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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 123.00 | 231 057.00 | 238 066.00 | 469 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 435.00 | 26 279.00 | 27 156.00 | 53 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 767.00 | | 50 767.00 | 50 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 100.00 | 262 928.00 | 316 172.00 | 579 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
BN En cours de production de biens | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 300.00 | | 204 300.00 | 204 300.00 |
BZ Autres créances | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 397.00 | | 447 397.00 | 447 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 497.00 | 262 928.00 | 763 569.00 | 1 026 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 278.00 | 357 970.00 | | 414 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 444.00 | 126 308.00 | | 88 444.00 |
DL TOTAL (I) | 557 723.00 | 539 278.00 | | 557 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 713.00 | 1 619.00 | | 1 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 713.00 | 1 619.00 | | 1 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 098.00 | 63 578.00 | | 46 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 47 727.00 | | 54 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 029.00 | 70 572.00 | | 69 029.00 |
EA Autres dettes | 34 740.00 | 4 000.00 | | 34 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 133.00 | 213 289.00 | | 204 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 569.00 | 754 186.00 | | 763 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 718.00 | 167 191.00 | | 175 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 355.00 | | 141 696.00 | 459 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 569.00 | 50 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 952.00 | 579 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 522 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 944.00 | | 140 996.00 | 390 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 666.00 | | 700.00 | 62 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 436.00 | 84 743.00 | 9 252.00 | 187 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 844.00 | 84 743.00 | 9 252.00 | 181 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619.00 | 94.00 | | 1 619.00 |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | 94.00 | 3 712.00 | 5 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94.00 | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 098.00 | 17 682.00 | 28 416.00 | 46 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VP Divers | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 503.00 | 322 473.00 | 30.00 | 322 503.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 133.00 | 175 718.00 | 28 416.00 | 204 133.00 |