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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 892.00 | 160 343.00 | 178 549.00 | 338 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 052.00 | 21 501.00 | 30 551.00 | 52 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 355.00 | 187 436.00 | 271 919.00 | 459 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BN En cours de production de biens | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 105.00 | 3 712.00 | 186 393.00 | 190 105.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 979.00 | 3 712.00 | 482 267.00 | 485 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 335.00 | 191 149.00 | 754 186.00 | 945 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 970.00 | 253 670.00 | | 357 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 308.00 | 104 300.00 | | 126 308.00 |
DL TOTAL (I) | 539 278.00 | 412 970.00 | | 539 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619.00 | 1 425.00 | | 1 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619.00 | 1 425.00 | | 1 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 578.00 | 80 858.00 | | 63 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 412.00 | 24 000.00 | | 27 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 51 520.00 | | 47 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 572.00 | 57 763.00 | | 70 572.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 23 760.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 289.00 | 237 901.00 | | 213 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 186.00 | 652 297.00 | | 754 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 191.00 | 174 323.00 | | 167 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 664.00 | | 111 034.00 | 354 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 812.00 | 62 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 4 842.00 | 459 355.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 030.00 | 390 944.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 714.00 | | 60 760.00 | 332 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 205.00 | | 50 274.00 | 16 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 772.00 | 60 695.00 | 1 030.00 | 127 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 179.00 | 60 695.00 | 1 030.00 | 122 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | 484.00 | 290.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 484.00 | 290.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 185 650.00 | | | 185 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 578.00 | 17 480.00 | 46 098.00 | 63 578.00 |
VI Groupe et associés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VP Divers | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 906.00 | 214 421.00 | 4 485.00 | 218 906.00 |
VW T.V.A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 289.00 | 167 191.00 | 46 098.00 | 213 289.00 |