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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 335.00 | 421 725.00 | 85 610.00 | 507 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 024.00 | 41 201.00 | 17 822.00 | 59 024.00 |
BF Prêts | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 455.00 | 468 769.00 | 156 686.00 | 625 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 605.00 | | 230 605.00 | 230 605.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 381 954.00 | | 381 954.00 | 381 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 439.00 | | 693 439.00 | 693 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 894.00 | 468 769.00 | 850 125.00 | 1 318 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 883.00 | 539 674.00 | | 578 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 661.00 | 64 209.00 | | 66 661.00 |
DL TOTAL (I) | 695 544.00 | 653 883.00 | | 695 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 071.00 | 1 323.00 | | 1 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071.00 | 1 323.00 | | 1 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 42 274.00 | | 48 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 628.00 | 61 270.00 | | 60 628.00 |
EA Autres dettes | 44 280.00 | 41 400.00 | | 44 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 509.00 | 162 822.00 | | 153 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 125.00 | 818 029.00 | | 850 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 074.00 | | 88 632.00 | 590 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 250.00 | 625 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 250.00 | 566 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 501.00 | | 88 109.00 | 531 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 579.00 | | 523.00 | 52 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 157.00 | 55 379.00 | 30 767.00 | 444 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 811.00 | 30.00 | | 5 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 346.00 | 55 349.00 | 30 767.00 | 438 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 230 606.00 | 230 606.00 | | 230 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 189.00 | 235 159.00 | 30.00 | 235 189.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |