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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 728.00 | 113.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 309.00 | 360 513.00 | 113 797.00 | 474 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 192.00 | 25 479.00 | 31 712.00 | 57 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 048.00 | 391 720.00 | 197 328.00 | 589 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BN En cours de production de biens | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
BZ Autres créances | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 281 226.00 | | 281 226.00 | 281 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 287.00 | | 544 287.00 | 544 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 335.00 | 391 720.00 | 741 614.00 | 1 133 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 261.00 | 484 723.00 | | 506 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 413.00 | 71 539.00 | | 43 413.00 |
DL TOTAL (I) | 604 674.00 | 611 261.00 | | 604 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 018.00 | 1 880.00 | | 2 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 018.00 | 1 880.00 | | 2 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529.00 | 28 416.00 | | 10 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 32 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 49 632.00 | | 22 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 680.00 | 93 154.00 | | 52 680.00 |
EA Autres dettes | 35 463.00 | 40 505.00 | | 35 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 922.00 | 243 707.00 | | 134 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 614.00 | 856 848.00 | | 741 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 922.00 | 233 178.00 | | 134 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 762.00 | | 20 848.00 | 584 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 561.00 | 589 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 561.00 | 531 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 215.00 | | 20 848.00 | 527 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 356.00 | 63 925.00 | 16 561.00 | 344 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 645.00 | 83.00 | | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 711.00 | 63 842.00 | 16 561.00 | 338 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 880.00 | 138.00 | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 138.00 | | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 075.00 | 183 075.00 | | 183 075.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 243.00 | 187 213.00 | 30.00 | 187 243.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 922.00 | 134 922.00 | | 134 922.00 |