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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 645.00 | 196.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 113.00 | 304 941.00 | 168 172.00 | 473 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 101.00 | 33 770.00 | 20 332.00 | 54 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 762.00 | 344 356.00 | 240 405.00 | 584 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
BN En cours de production de biens | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
BZ Autres créances | 70 076.00 | | 70 076.00 | 70 076.00 |
CF Disponibilités | 296 080.00 | | 296 080.00 | 296 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 443.00 | | 616 443.00 | 616 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 204.00 | 344 356.00 | 856 848.00 | 1 201 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 484 723.00 | 414 278.00 | | 484 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 88 444.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 611 261.00 | 557 723.00 | | 611 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 880.00 | 1 713.00 | | 1 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 880.00 | 1 713.00 | | 1 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 416.00 | 46 098.00 | | 28 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 54 266.00 | | 49 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 154.00 | 69 029.00 | | 93 154.00 |
EA Autres dettes | 40 505.00 | 34 740.00 | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 707.00 | 204 133.00 | | 243 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 848.00 | 763 569.00 | | 856 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 178.00 | 175 718.00 | | 233 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 100.00 | | 5 662.00 | 579 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745.00 | | 249.00 | 5 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 558.00 | | 4 657.00 | 522 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 797.00 | | 756.00 | 50 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 928.00 | 81 429.00 | | 262 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 53.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 336.00 | 81 376.00 | | 257 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 713.00 | 167.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | 167.00 | | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VC Groupe et associés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 416.00 | 17 887.00 | 10 529.00 | 28 416.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 682.00 | | | 17 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 072.00 | 296 042.00 | 30.00 | 296 072.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 707.00 | 233 178.00 | 10 529.00 | 243 707.00 |