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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
AP Constructions | 1 813 729.00 | 542 898.00 | 1 270 831.00 | 1 813 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 093.00 | 1 916.00 | 177.00 | 2 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 417.00 | 56 837.00 | 363 580.00 | 420 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 077 527.00 | 150 000.00 | 927 527.00 | 1 077 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125 127.00 | 753 091.00 | 3 372 036.00 | 4 125 127.00 |
BN En cours de production de biens | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BT Marchandises | 209 212.00 | | 209 212.00 | 209 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 405.00 | | 320 405.00 | 320 405.00 |
BZ Autres créances | 334 216.00 | | 334 216.00 | 334 216.00 |
CF Disponibilités | 907 256.00 | | 907 256.00 | 907 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 979.00 | | 1 879 979.00 | 1 879 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 105.00 | 753 091.00 | 5 252 015.00 | 6 005 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 938 803.00 | | | 938 803.00 |
CU Autres participations | 548 551.00 | | 548 551.00 | 548 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 106.00 | 70 166.00 | | 74 106.00 |
DG Autres réserves | 1 935 898.00 | 1 931 095.00 | | 1 935 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 312.00 | 78 743.00 | | 120 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 317.00 | 4 080 004.00 | | 4 130 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 757.00 | 838 847.00 | | 732 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 043.00 | 171 692.00 | | 115 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 56 565.00 | | 25 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 604.00 | 81 556.00 | | 105 604.00 |
EA Autres dettes | 133 551.00 | 140 129.00 | | 133 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 935.00 | 1 585.00 | | 8 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 698.00 | 1 290 374.00 | | 1 121 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 015.00 | 5 370 378.00 | | 5 252 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 051.00 | 557 132.00 | | 500 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 612 877.00 | | 612 877.00 | 612 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 877.00 | | 612 877.00 | 612 877.00 |
FM Production stockée | | | 1 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 551.00 | 7 849.00 | | 8 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 962.00 | 95 377.00 | | 12 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 962.00 | 270 377.00 | | 12 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 944.00 | 70 595.00 | | 6 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 152 991.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | 223 586.00 | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | 46 791.00 | | 5 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 222.00 | 25 135.00 | | 49 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 152.00 | 1 763 565.00 | | 708 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 840.00 | 1 684 821.00 | | 587 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 312.00 | 78 743.00 | | 120 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 262.00 | | 519 797.00 | 4 161 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 614.00 | 1 637 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 931.00 | 4 125 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 317.00 | 2 486 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 522.00 | | 6 128.00 | 2 483 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 300.00 | | 513 668.00 | 1 676 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 272.00 | 69 136.00 | 3 317.00 | 537 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 832.00 | 69 136.00 | 3 317.00 | 535 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 551.00 | 133 551.00 | | 133 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 077 527.00 | 1 077 527.00 | | 1 077 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 320 405.00 | | | 320 405.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 757.00 | 111 109.00 | 438 654.00 | 732 757.00 |
VI Groupe et associés | 104 856.00 | 104 856.00 | | 104 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 696.00 | | | 326 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 081.00 | 1 749 081.00 | | 1 749 081.00 |
VW T.V.A. | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 698.00 | 500 051.00 | 438 654.00 | 1 121 698.00 |