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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AN Terrains | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
AP Constructions | 683 597.00 | 199 637.00 | 483 960.00 | 683 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 177.00 | 801.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 636.00 | 15 966.00 | 148 670.00 | 164 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 628.00 | | 313 628.00 | 313 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 239.00 | 215 966.00 | 1 129 273.00 | 1 345 239.00 |
BT Marchandises | 1 596 346.00 | | 1 596 346.00 | 1 596 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 81 279.00 | 30 801.00 | 50 478.00 | 81 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 125 487.00 | | 2 125 487.00 | 2 125 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 618.00 | 30 801.00 | 3 780 817.00 | 3 811 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 857.00 | 246 767.00 | 4 910 090.00 | 5 156 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
CU Autres participations | 112 567.00 | | 112 567.00 | 112 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 589.00 | 126 399.00 | | 128 589.00 |
DG Autres réserves | 1 681 195.00 | 1 839 595.00 | | 1 681 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | 43 789.00 | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 519.00 | 4 009 784.00 | | 3 882 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 016.00 | 1 047 569.00 | | 975 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 235.00 | 132 977.00 | | 30 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 6 963.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 776.00 | 61 675.00 | | 14 776.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | 1 077.00 | | 1 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 571.00 | 1 250 261.00 | | 1 027 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 090.00 | 5 260 044.00 | | 4 910 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 535.00 | 275 244.00 | | 126 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 300.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 670 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 945.00 | 936 309.00 | | 105 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 945.00 | 1 052 646.00 | | 105 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 945.00 | -382 230.00 | | -105 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | 2 615.00 | | 3 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 437.00 | 1 567 083.00 | | 349 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 702.00 | 1 523 293.00 | | 276 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | 43 789.00 | | 72 735.00 |