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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AN Terrains | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
AP Constructions | 367 176.00 | 229 960.00 | 137 216.00 | 367 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 306.00 | 15 217.00 | 124 089.00 | 139 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465 092.00 | 285 624.00 | 1 179 468.00 | 1 465 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 713.00 | 1 081 035.00 | 2 064 678.00 | 3 145 713.00 |
BT Marchandises | 1 596 346.00 | | 1 596 346.00 | 1 596 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 440.00 | 37 500.00 | 64 940.00 | 102 440.00 |
BZ Autres créances | 38 574.00 | 15 400.00 | 23 174.00 | 38 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 942 848.00 | | 1 942 848.00 | 1 942 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 604.00 | 52 900.00 | 3 631 704.00 | 3 684 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 830 317.00 | 1 133 935.00 | 5 696 383.00 | 6 830 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180 890.00 | | | 1 180 890.00 |
CU Autres participations | 1 137 986.00 | 550 047.00 | 587 939.00 | 1 137 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 769.00 | 96 091.00 | | 108 769.00 |
DG Autres réserves | 1 769 611.00 | 2 193 611.00 | | 1 769 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 614.00 | 12 678.00 | | 352 614.00 |
DK Provisions réglementées | | -1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 230 994.00 | 4 302 380.00 | | 4 230 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 722.00 | 1 587 304.00 | | 1 118 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 855.00 | 59 345.00 | | 245 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 854.00 | 40 456.00 | | 10 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | 57 325.00 | | 88 983.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 107 074.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 388.00 | 1 851 653.00 | | 1 465 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 383.00 | 6 154 034.00 | | 5 696 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 819.00 | 440 134.00 | | 417 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
FG Production vendue services | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 685 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 404.00 | 5 770.00 | | 217 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395 841.00 | | | 1 395 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 245.00 | 5 770.00 | | 1 613 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | 57 985.00 | | 2 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 002.00 | 133 930.00 | | 917 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 112.00 | 191 915.00 | | 919 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694 132.00 | -186 145.00 | | 694 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 153.00 | 13 276.00 | | 66 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 342 268.00 | 780 481.00 | | 2 342 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 654.00 | 767 803.00 | | 1 989 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 614.00 | 12 678.00 | | 352 614.00 |