| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AN Terrains | 69 556.00 | | 69 556.00 | 69 556.00 |
AP Constructions | 683 597.00 | 180 606.00 | 502 992.00 | 683 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 865.00 | 14 575.00 | 137 290.00 | 151 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 425.00 | | 364 425.00 | 364 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 728.00 | 306 413.00 | 1 303 315.00 | 1 609 728.00 |
BT Marchandises | 1 596 346.00 | | 1 596 346.00 | 1 596 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 170 186.00 | 30 801.00 | 139 385.00 | 170 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 211 118.00 | | 2 211 118.00 | 2 211 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 530.00 | 30 801.00 | 3 956 729.00 | 3 987 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 258.00 | 337 214.00 | 5 260 044.00 | 5 597 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 547.00 | | | 364 547.00 |
CU Autres participations | 339 978.00 | 111 047.00 | 228 931.00 | 339 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 399.00 | 108 769.00 | | 126 399.00 |
DG Autres réserves | 1 839 595.00 | 1 769 611.00 | | 1 839 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 789.00 | 352 614.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 784.00 | 4 230 994.00 | | 4 009 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 569.00 | 1 118 722.00 | | 1 047 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 977.00 | 245 855.00 | | 132 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 963.00 | 10 854.00 | | 6 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 675.00 | 88 983.00 | | 61 675.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 975.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 261.00 | 1 465 388.00 | | 1 250 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 044.00 | 5 696 383.00 | | 5 260 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 244.00 | 417 819.00 | | 275 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 401.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 300.00 | 1 425.00 | | 3 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 837.00 | 127.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 217 404.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 193.00 | 1 395 841.00 | | 670 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 416.00 | 1 613 245.00 | | 670 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 337.00 | 2 111.00 | | 116 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 936 309.00 | 917 002.00 | | 936 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052 646.00 | 919 112.00 | | 1 052 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 230.00 | 694 132.00 | | -382 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 66 153.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 083.00 | 2 342 268.00 | | 1 567 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 293.00 | 1 989 654.00 | | 1 523 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 789.00 | 352 614.00 | | 43 789.00 |