| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 250 093.00 | | 250 093.00 | 250 093.00 |
AP Constructions | 1 934 484.00 | 606 094.00 | 1 328 390.00 | 1 934 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 176.00 | 3 189.00 | 12 988.00 | 16 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 485.00 | 62 905.00 | 367 580.00 | 430 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 557.00 | 150 000.00 | 1 344 557.00 | 1 494 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 999.00 | 823 628.00 | 4 570 371.00 | 5 393 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BN En cours de production de biens | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 118.00 | | 237 118.00 | 237 118.00 |
BZ Autres créances | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 352 119.00 | | 352 119.00 | 352 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 497.00 | | 746 497.00 | 746 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 496.00 | 823 628.00 | 5 316 868.00 | 6 140 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 344 557.00 | | | 1 344 557.00 |
CU Autres participations | 1 255 487.00 | | 1 255 487.00 | 1 255 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 122.00 | 74 106.00 | | 80 122.00 |
DG Autres réserves | 1 980 194.00 | 1 935 898.00 | | 1 980 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 737.00 | 120 312.00 | | 223 737.00 |
DL TOTAL (I) | 4 284 054.00 | 4 130 317.00 | | 4 284 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 103.00 | 732 757.00 | | 625 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 943.00 | 115 043.00 | | 164 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 25 809.00 | | 68 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 889.00 | 105 604.00 | | 71 889.00 |
EA Autres dettes | 102 270.00 | 133 551.00 | | 102 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 8 935.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 815.00 | 1 121 698.00 | | 1 032 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 868.00 | 5 252 015.00 | | 5 316 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 167.00 | 500 051.00 | | 526 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 585.00 | | 494 585.00 | 494 585.00 |
FD Production vendue biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FG Production vendue services | 418 185.00 | | 418 185.00 | 418 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 770.00 | | 962 770.00 | 962 770.00 |
FM Production stockée | | | -46 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 287.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 752.00 | 8 551.00 | | 7 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 347.00 | 12 962.00 | | 36 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 347.00 | 12 962.00 | | 36 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 6 944.00 | | 3 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 6 964.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 635.00 | 5 998.00 | | 32 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 994.00 | 49 222.00 | | -3 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 587.00 | 708 152.00 | | 1 216 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 850.00 | 587 840.00 | | 992 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 737.00 | 120 312.00 | | 223 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 127.00 | | 2 298 359.00 | 4 125 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 987 317.00 | 2 761 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 487.00 | 5 393 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 169.00 | 2 631 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 333.00 | | 187 075.00 | 2 486 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637 354.00 | | 2 111 283.00 | 1 637 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 091.00 | 72 287.00 | 1 750.00 | 603 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 651.00 | 72 287.00 | 1 750.00 | 601 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 270.00 | 102 270.00 | | 102 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 557.00 | 1 494 557.00 | | 1 494 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 237 118.00 | | | 237 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 647.00 | 114 999.00 | 397 485.00 | 621 647.00 |
VI Groupe et associés | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 109.00 | | | 111 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 925.00 | 1 840 649.00 | 11 276.00 | 1 851 925.00 |
VW T.V.A. | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 815.00 | 526 167.00 | 397 485.00 | 1 032 815.00 |