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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
AP Constructions | 1 351 722.00 | 521 731.00 | 829 991.00 | 1 351 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 3 912.00 | 10 171.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 486.00 | 19 373.00 | 356 113.00 | 375 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 416 015.00 | 150 000.00 | 1 266 015.00 | 1 416 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 654.00 | 696 457.00 | 3 829 197.00 | 4 525 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BT Marchandises | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 068.00 | | 327 068.00 | 327 068.00 |
BZ Autres créances | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 978 949.00 | | 978 949.00 | 978 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 303.00 | | 1 455 303.00 | 1 455 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 957.00 | 696 457.00 | 5 284 500.00 | 5 980 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266 015.00 | | | 1 266 015.00 |
CU Autres participations | 1 255 538.00 | | 1 255 538.00 | 1 255 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 309.00 | 80 122.00 | | 91 309.00 |
DG Autres réserves | 2 132 744.00 | 1 980 194.00 | | 2 132 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 649.00 | 223 737.00 | | 95 649.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 703.00 | 4 284 054.00 | | 4 319 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 903.00 | 625 103.00 | | 506 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 210.00 | 164 943.00 | | 218 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | 68 309.00 | | 54 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 312.00 | 71 889.00 | | 75 312.00 |
EA Autres dettes | 109 974.00 | 102 270.00 | | 109 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 798.00 | 1 032 815.00 | | 964 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 500.00 | 5 316 868.00 | | 5 284 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 995.00 | 526 167.00 | | 565 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 3 456.00 | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 284 372.00 | | 284 372.00 | 284 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 446.00 | | 313 446.00 | 313 446.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 718.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 623.00 | 7 752.00 | | 3 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 996.00 | 36 347.00 | | 342 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826 996.00 | 36 347.00 | | 826 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 3 712.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 101.00 | | | 665 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 281.00 | 3 712.00 | | 666 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 715.00 | 32 635.00 | | 160 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 194.00 | -3 994.00 | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 036.00 | 1 216 587.00 | | 1 281 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 387.00 | 992 850.00 | | 1 185 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 649.00 | 223 737.00 | | 95 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 999.00 | | 160 022.00 | 5 393 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 377.00 | 2 682 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 367.00 | 4 525 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865 990.00 | 1 841 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 238.00 | | 76 136.00 | 2 631 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 320.00 | | 83 887.00 | 2 761 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 628.00 | 73 718.00 | 200 889.00 | 673 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 188.00 | 73 718.00 | 200 889.00 | 672 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 445.00 | 108 445.00 | | 108 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 416 015.00 | 1 416 015.00 | | 1 416 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
UX Autres créances clients | 327 068.00 | 327 068.00 | | 327 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VB T. V. A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 648.00 | 107 846.00 | 325 362.00 | 506 648.00 |
VI Groupe et associés | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 965.00 | 47 965.00 | | 47 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 098.00 | 1 823 822.00 | 11 276.00 | 1 835 098.00 |
VW T.V.A. | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 798.00 | 565 995.00 | 325 362.00 | 964 798.00 |