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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 100 093.00 | | 100 093.00 | 100 093.00 |
AP Constructions | 1 351 722.00 | 565 570.00 | 786 152.00 | 1 351 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 083.00 | 6 729.00 | 7 354.00 | 14 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 022.00 | 19 424.00 | 350 598.00 | 370 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 692 071.00 | 150 000.00 | 1 542 071.00 | 1 692 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 715.00 | 743 163.00 | 3 935 552.00 | 4 678 715.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 596 646.00 | | 1 596 646.00 | 1 596 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 203.00 | 37 500.00 | 160 703.00 | 198 203.00 |
BZ Autres créances | 45 319.00 | 11 314.00 | 34 005.00 | 45 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 409 662.00 | | 409 662.00 | 409 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 296.00 | 48 814.00 | 2 218 482.00 | 2 267 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 011.00 | 791 977.00 | 6 154 034.00 | 6 946 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 553 317.00 | | | 1 553 317.00 |
CU Autres participations | 1 138 037.00 | | 1 138 037.00 | 1 138 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 091.00 | 91 309.00 | | 96 091.00 |
DG Autres réserves | 2 193 611.00 | 2 132 744.00 | | 2 193 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 678.00 | 95 649.00 | | 12 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 380.00 | 4 319 703.00 | | 4 302 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 304.00 | 506 903.00 | | 1 587 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 345.00 | 218 210.00 | | 59 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 54 398.00 | | 40 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | 75 312.00 | | 57 325.00 |
EA Autres dettes | 107 074.00 | 109 974.00 | | 107 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 653.00 | 964 798.00 | | 1 851 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 034.00 | 5 284 500.00 | | 6 154 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 134.00 | 565 995.00 | | 440 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
FG Production vendue services | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
FM Production stockée | | | -45 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 185.00 | 1 266.00 | | 15 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 378.00 | 3 623.00 | | 3 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 770.00 | 342 996.00 | | 5 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | 826 996.00 | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 985.00 | 1 180.00 | | 57 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 930.00 | 665 101.00 | | 133 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 915.00 | 666 281.00 | | 191 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 145.00 | 160 715.00 | | -186 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 276.00 | -2 194.00 | | 13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 481.00 | 1 281 036.00 | | 780 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 803.00 | 1 185 387.00 | | 767 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 678.00 | 95 649.00 | | 12 678.00 |