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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 447.00 | 319 844.00 | 103 604.00 | 423 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 222.00 | 369 743.00 | 181 479.00 | 551 222.00 |
BP En cours de production de services | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 238.00 | 25 455.00 | 714 783.00 | 740 238.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 483.00 | | 432 483.00 | 432 483.00 |
CF Disponibilités | 324 304.00 | | 324 304.00 | 324 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 605.00 | 25 455.00 | 1 544 150.00 | 1 569 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 827.00 | 395 198.00 | 1 725 629.00 | 2 120 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -51 042.00 | -40 199.00 | | -51 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 904.00 | 24 680.00 | | 2 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 179 764.00 | 1 985 654.00 | | 2 179 764.00 |
242 Autres charges externes. | 512 850.00 | 471 211.00 | | 512 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 213.00 | 35 709.00 | | 36 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 935 474.00 | 880 636.00 | | 935 474.00 |
252 Charges sociales | 462 296.00 | 426 195.00 | | 462 296.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 549 765.00 | 1 391 716.00 | | 1 549 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 150.00 | 122 727.00 | | 117 150.00 |
280 Produits financiers | 6 431.00 | 8 525.00 | | 6 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
294 Charges financières | 3 465.00 | 4 828.00 | | 3 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 894.00 | 33 987.00 | | 35 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 173.00 | 92 437.00 | | 94 173.00 |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 415 275.00 | 492 838.00 | | 415 275.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | 92 437.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 842 735.00 | 918 563.00 | | 842 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 792.00 | 70 687.00 | | 103 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | 74 218.00 | | 85 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982.00 | 3 386.00 | | 1 982.00 |
EA Autres dettes | 36 099.00 | 64 343.00 | | 36 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 453.00 | 79 814.00 | | 193 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 649.00 | 668 052.00 | | 827 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 629.00 | 1 586 615.00 | | 1 725 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 522.00 | 60 536.00 | 69 316.00 | 378 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 623.00 | 60 536.00 | 69 316.00 | 328 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 991.00 | 85 991.00 | | 85 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 453.00 | 193 453.00 | | 193 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UX Autres créances clients | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 287.00 | 43 013.00 | 60 273.00 | 103 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 645.00 | 783 323.00 | 12 322.00 | 795 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 649.00 | 767 376.00 | 60 273.00 | 827 649.00 |