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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 390.00 | 340 829.00 | 114 560.00 | 455 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 191.00 | 356 512.00 | 193 679.00 | 550 191.00 |
BP En cours de production de services | 59 738.00 | | 59 738.00 | 59 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 597.00 | 15 135.00 | 496 462.00 | 511 597.00 |
BZ Autres créances | 45 785.00 | | 45 785.00 | 45 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 442.00 | | 448 442.00 | 448 442.00 |
CF Disponibilités | 552 557.00 | | 552 557.00 | 552 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 679.00 | | 37 679.00 | 37 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 797.00 | 15 135.00 | 1 640 662.00 | 1 655 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 988.00 | 371 647.00 | 1 834 341.00 | 2 205 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 459 448.00 | 415 275.00 | | 459 448.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 943.00 | 94 173.00 | | 53 943.00 |
DL TOTAL (I) | 846 679.00 | 842 735.00 | | 846 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 032.00 | 55 244.00 | | 326 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 032.00 | 55 244.00 | | 326 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 351.00 | 103 792.00 | | 111 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 85 991.00 | | 65 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 465.00 | 408 313.00 | | 358 465.00 |
EA Autres dettes | 93 702.00 | 36 099.00 | | 93 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 114.00 | 193 453.00 | | 32 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 630.00 | 827 649.00 | | 661 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 341.00 | 1 725 629.00 | | 1 834 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 844.00 | | 2 447 844.00 | 2 447 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 844.00 | | 2 447 844.00 | 2 447 844.00 |
FM Production stockée | | | 30 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 379.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 800.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 2 849.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 9 952.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 336.00 | 35 894.00 | | 16 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 162.00 | 2 198 995.00 | | 2 504 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 219.00 | 2 104 823.00 | | 2 450 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 943.00 | 94 173.00 | | 53 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 222.00 | | 77 791.00 | 551 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 822.00 | 550 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 217.00 | 15 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 605.00 | 455 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 447.00 | | 76 548.00 | 423 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 322.00 | | 1 244.00 | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 743.00 | 65 591.00 | 78 822.00 | 369 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 899.00 | | 34 217.00 | 49 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 844.00 | 65 591.00 | 44 605.00 | 319 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 244.00 | 270 788.00 | | 55 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 244.00 | 270 788.00 | | 55 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
UX Autres créances clients | 511 597.00 | | | 511 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 805.00 | 47 461.00 | 63 344.00 | 110 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VP Divers | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 465.00 | 358 465.00 | | 358 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 626.00 | 595 060.00 | 13 566.00 | 608 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 630.00 | 598 286.00 | 63 344.00 | 661 630.00 |