| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 383.00 | 225 621.00 | 226 762.00 | 452 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 130.00 | 242 654.00 | 313 476.00 | 556 130.00 |
BP En cours de production de services | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 826.00 | | 713 826.00 | 713 826.00 |
BZ Autres créances | 42 454.00 | | 42 454.00 | 42 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 280 864.00 | | 1 280 864.00 | 1 280 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 501.00 | | 2 088 501.00 | 2 088 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 630.00 | 242 654.00 | 2 401 977.00 | 2 644 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 727 852.00 | 837 890.00 | | 727 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65.00 | -10 037.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 934 717.00 | 1 034 652.00 | | 934 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 212.00 | 578 782.00 | | 269 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 212.00 | 578 782.00 | | 269 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 068.00 | 298 374.00 | | 354 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 118 659.00 | | 132 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 779.00 | 411 875.00 | | 466 779.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 13 278.00 | | 6 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 841.00 | 78 473.00 | | 238 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 047.00 | 920 660.00 | | 1 198 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 977.00 | 2 534 094.00 | | 2 401 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 391 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 391 335.00 | |
FM Production stockée | | | 22 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 999 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 563.00 | |
GE Autres charges | | | 594 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 418.00 | 3 750.00 | | 11 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 126.00 | -3 750.00 | | 67 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 087.00 | 2 207 965.00 | | 3 081 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 022.00 | 2 218 002.00 | | 3 081 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65.00 | -10 037.00 | | 65.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 041.00 | | 138 293.00 | 535 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 204.00 | 556 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 004.00 | 452 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 877.00 | | 137 511.00 | 431 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 579.00 | | 782.00 | 20 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 282.00 | 63 351.00 | 109 979.00 | 289 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 249.00 | 63 351.00 | 109 979.00 | 272 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 782.00 | 269 212.00 | 578 781.00 | 578 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 782.00 | 269 212.00 | 578 781.00 | 578 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 212.00 | 578 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 779.00 | 466 779.00 | | 466 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 841.00 | 238 841.00 | | 238 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
UX Autres créances clients | 713 826.00 | 713 826.00 | | 713 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 941.00 | 176 715.00 | 176 226.00 | 352 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 955.00 | | | 133 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 647.00 | 758 486.00 | 21 161.00 | 779 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 047.00 | 1 021 821.00 | 176 226.00 | 1 198 047.00 |