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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 16 358.00 | 675.00 | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 924.00 | 190 640.00 | 205 284.00 | 395 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 378.00 | 206 997.00 | 304 380.00 | 511 378.00 |
BP En cours de production de services | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 885.00 | | 718 885.00 | 718 885.00 |
BZ Autres créances | 91 579.00 | | 91 579.00 | 91 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 001.00 | | 590 001.00 | 590 001.00 |
CF Disponibilités | 460 363.00 | | 460 363.00 | 460 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 966.00 | | 1 966 966.00 | 1 966 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 344.00 | 206 997.00 | 2 271 346.00 | 2 478 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 463 391.00 | 459 448.00 | | 463 391.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | 126 488.00 | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 643.00 | 53 943.00 | | 197 643.00 |
DL TOTAL (I) | 994 321.00 | 846 679.00 | | 994 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 524.00 | 111 351.00 | | 100 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 682.00 | 65 998.00 | | 139 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 782.00 | 358 465.00 | | 470 782.00 |
EA Autres dettes | 85 702.00 | 93 702.00 | | 85 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 302.00 | 32 114.00 | | 154 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 993.00 | 661 630.00 | | 950 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 346.00 | 1 834 341.00 | | 2 271 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 456 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 456 753.00 | |
FM Production stockée | | | 43 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 513 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 5 000.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | 6 431.00 | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 342.00 | -1 431.00 | | 12 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 629.00 | 16 336.00 | | 68 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 322.00 | 2 504 162.00 | | 2 538 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 680.00 | 2 450 219.00 | | 2 340 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 643.00 | 53 943.00 | | 197 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 512.00 | 62 580.00 | 212 095.00 | 356 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 683.00 | 675.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 829.00 | 61 905.00 | 212 095.00 | 340 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 032.00 | | | 326 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 032.00 | | | 326 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 682.00 | 139 682.00 | | 139 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 702.00 | 85 702.00 | | 85 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 302.00 | 154 302.00 | | 154 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
UX Autres créances clients | 718 885.00 | 718 885.00 | | 718 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 214.00 | 76 421.00 | 23 793.00 | 100 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VP Divers | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 782.00 | 470 782.00 | | 470 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 631.00 | 812 963.00 | 32 668.00 | 845 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 993.00 | 927 199.00 | 23 793.00 | 950 993.00 |