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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 877.00 | 272 249.00 | 159 628.00 | 431 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 041.00 | 289 282.00 | 245 759.00 | 535 041.00 |
BP En cours de production de services | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 561.00 | | 771 561.00 | 771 561.00 |
BZ Autres créances | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 953.00 | 1.00 | 723 953.00 | 723 953.00 |
CF Disponibilités | 647 842.00 | | 647 842.00 | 647 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 1.00 | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 334.00 | | 2 288 334.00 | 2 288 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 376.00 | 289 282.00 | 2 534 094.00 | 2 823 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 837 890.00 | 637 521.00 | | 837 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 037.00 | 300 368.00 | | -10 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 652.00 | 1 144 690.00 | | 1 034 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 578 782.00 | 326 032.00 | | 578 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 782.00 | 326 032.00 | | 578 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 374.00 | 229 834.00 | | 298 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 141 490.00 | | 118 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 875.00 | 454 267.00 | | 411 875.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 43 054.00 | | 13 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 473.00 | 111 774.00 | | 78 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 660.00 | 980 418.00 | | 920 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 094.00 | 2 451 140.00 | | 2 534 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 330 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 330 266.00 | |
FM Production stockée | | | -131 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 314 414.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 2 168.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | 4 638.00 | | -3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 965.00 | 2 847 438.00 | | 2 207 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 003.00 | 2 547 069.00 | | 2 218 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 037.00 | 300 368.00 | | -10 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 417.00 | | 12 774.00 | 544 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 20 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 149.00 | 535 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 669.00 | 431 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 772.00 | | 12 774.00 | 439 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 286.00 | 61 665.00 | 20 669.00 | 248 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 253.00 | 61 665.00 | 20 669.00 | 231 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 032.00 | 252 749.00 | | 326 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 032.00 | 252 749.00 | | 326 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 875.00 | 411 875.00 | | 411 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
UX Autres créances clients | 771 561.00 | 771 561.00 | | 771 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 078.00 | 159 363.00 | 132 971.00 | 298 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 754.00 | 112 754.00 | | 112 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 457.00 | 890 079.00 | 20 379.00 | 910 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 660.00 | 781 945.00 | 132 971.00 | 920 660.00 |