| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 772.00 | 231 253.00 | 208 519.00 | 439 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 417.00 | 248 286.00 | 296 131.00 | 544 417.00 |
BP En cours de production de services | 157 702.00 | | 157 702.00 | 157 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 930.00 | | 530 930.00 | 530 930.00 |
BZ Autres créances | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 107.00 | | 891 107.00 | 891 107.00 |
CF Disponibilités | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 010.00 | | 2 155 010.00 | 2 155 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 427.00 | 248 286.00 | 2 451 140.00 | 2 699 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 637 521.00 | 463 391.00 | | 637 521.00 |
DH Report à nouveau | | 126 488.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 368.00 | 197 643.00 | | 300 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 690.00 | 994 321.00 | | 1 144 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 032.00 | 326 032.00 | | 326 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 834.00 | 100 524.00 | | 229 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 490.00 | 139 682.00 | | 141 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 267.00 | 470 782.00 | | 454 267.00 |
EA Autres dettes | 43 054.00 | 85 702.00 | | 43 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 774.00 | 154 302.00 | | 111 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 418.00 | 950 993.00 | | 980 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 140.00 | 2 271 346.00 | | 2 451 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 779 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 779 808.00 | |
FM Production stockée | | | 54 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 448.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | 18 500.00 | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | 6 158.00 | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 638.00 | 12 342.00 | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 422.00 | 68 629.00 | | 116 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 438.00 | 2 538 322.00 | | 2 847 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 070.00 | 2 340 679.00 | | 2 547 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 368.00 | 197 643.00 | | 300 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 378.00 | | 65 837.00 | 511 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 489.00 | 22 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 798.00 | 544 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 439 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 586.00 | | | 82 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 924.00 | | 65 157.00 | 395 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 868.00 | | 680.00 | 32 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 997.00 | 62 448.00 | 21 159.00 | 206 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 358.00 | 675.00 | | 16 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 640.00 | 61 773.00 | 21 159.00 | 190 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 032.00 | | | 326 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 032.00 | | | 326 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 490.00 | 141 490.00 | | 141 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 267.00 | 454 267.00 | | 454 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
UX Autres créances clients | 530 930.00 | 530 930.00 | | 530 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 498.00 | 62 574.00 | 151 424.00 | 229 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 826.00 | | | 228 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 542.00 | | | 99 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 309.00 | 623 450.00 | 21 859.00 | 645 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 418.00 | 813 494.00 | 151 424.00 | 980 418.00 |