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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 989.00 | 261 280.00 | 184 708.00 | 445 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 849.00 | 278 313.00 | 272 535.00 | 550 849.00 |
BP En cours de production de services | 72 562.00 | | 72 562.00 | 72 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 403.00 | | 526 403.00 | 526 403.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 855 298.00 | | 855 298.00 | 855 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 605.00 | | 1 504 605.00 | 1 504 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 455.00 | 278 313.00 | 1 777 141.00 | 2 055 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 917.00 | | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 499.00 | | | 371 499.00 |
DL TOTAL (I) | 579 216.00 | | | 579 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 911.00 | | | 279 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
EA Autres dettes | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 712.00 | | | 928 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 141.00 | | | 1 777 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 069.00 | | | 753 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 557 238.00 | | 2 557 238.00 | 2 557 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 238.00 | | 2 557 238.00 | 2 557 238.00 |
FM Production stockée | | | 23 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 680.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 235.00 | | | 125 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 439.00 | | | 2 611 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 940.00 | | | 2 239 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 499.00 | | | 371 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 129.00 | | 38 734.00 | 556 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 014.00 | 550 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 014.00 | 445 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 383.00 | | 37 621.00 | 452 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | | 1 113.00 | 21 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 653.00 | 74 680.00 | 39 020.00 | 242 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 620.00 | 74 680.00 | 39 020.00 | 225 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 212.00 | | | 269 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 359.00 | 84 359.00 | | 84 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 208.00 | 148 208.00 | | 148 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 526 403.00 | 526 403.00 | | 526 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VC Groupe et associés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 630.00 | 103 987.00 | 175 643.00 | 279 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 521.00 | | | 127 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 018.00 | 576 744.00 | 22 273.00 | 599 018.00 |
VW T.V.A. | 114 845.00 | 114 845.00 | | 114 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 712.00 | 753 069.00 | 175 643.00 | 928 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 087.00 | | | 31 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
ST Autres comptes | 359 208.00 | | | 359 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
YT Sous‐traitance | 169 119.00 | | | 169 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 044.00 | | | 480 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
ZE Dividendes | 227 064.00 | | | 227 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 686.00 | | | 651 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |