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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 460.00 | 63 619.00 | 3 841.00 | 67 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 905.00 | | 2 236 905.00 | 2 236 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 105 494.00 | 73 133.00 | 3 032 361.00 | 3 105 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CF Disponibilités | 985 942.00 | | 985 942.00 | 985 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 734.00 | | 1 040 734.00 | 1 040 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 229.00 | 73 133.00 | 4 073 096.00 | 4 146 229.00 |
CU Autres participations | 792 362.00 | 1 610.00 | 790 752.00 | 792 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DG Autres réserves | 2 994 719.00 | 2 685 673.00 | | 2 994 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 197.00 | 309 046.00 | | 368 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 222.00 | 3 217 025.00 | | 3 585 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 686.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 527.00 | 274 339.00 | | 433 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 8 404.00 | | 7 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 580.00 | 40 202.00 | | 46 580.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 240.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 874.00 | 327 871.00 | | 487 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 096.00 | 3 544 896.00 | | 4 073 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 651.00 | | 147 651.00 | 147 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 759.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 206.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40 781.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -40 781.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | 15 351.00 | | 17 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 089.00 | 512 684.00 | | 563 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 892.00 | 203 638.00 | | 194 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 197.00 | 309 046.00 | | 368 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 184.00 | | 230 829.00 | 3 183 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 308 518.00 | 3 029 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 518.00 | 3 105 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 827.00 | | 3 888.00 | 64 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110 844.00 | | 226 941.00 | 3 110 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 764.00 | 2 759.00 | | 68 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 115.00 | 2 759.00 | | 62 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 674.00 | 357 674.00 | | 357 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 905.00 | | | 2 236 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VP Divers | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 475.00 | 11 001.00 | 2 278 473.00 | 2 289 475.00 |
VW T.V.A. | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 874.00 | 412 021.00 | 75 853.00 | 487 874.00 |