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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 912.00 | 2 607.00 | 6 305.00 | 8 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 786.00 | 77 062.00 | 34 723.00 | 111 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110 734.00 | | 3 110 734.00 | 3 110 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 516.00 | 87 838.00 | 4 112 678.00 | 4 200 516.00 |
BZ Autres créances | 40 421.00 | | 40 421.00 | 40 421.00 |
CF Disponibilités | 1 682 670.00 | | 1 682 670.00 | 1 682 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 055.00 | | 1 724 055.00 | 1 724 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 571.00 | 87 838.00 | 5 836 733.00 | 5 924 571.00 |
CU Autres participations | 961 572.00 | 1 520.00 | 960 052.00 | 961 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
DG Autres réserves | 4 670 510.00 | 4 074 252.00 | | 4 670 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 413.00 | 596 258.00 | | 449 413.00 |
DL TOTAL (I) | 5 661 097.00 | 5 211 684.00 | | 5 661 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 180.00 | 230 157.00 | | 37 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 86 806.00 | | 79 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | 119 675.00 | | 59 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 636.00 | 436 638.00 | | 175 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 733.00 | 5 648 322.00 | | 5 836 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 636.00 | 436 638.00 | | 175 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 622.00 | | 292 622.00 | 292 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 256.00 | 10 723.00 | | 68 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | 246.00 | | 1 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | 139 709.00 | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123.00 | 45 289.00 | | -1 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 841.00 | 62 301.00 | | 27 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 986.00 | 1 133 540.00 | | 830 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 573.00 | 537 283.00 | | 381 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 413.00 | 596 258.00 | | 449 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 151.00 | | 978 365.00 | 3 222 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 072 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 249.00 | | 14 448.00 | 106 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 390.00 | | 963 917.00 | 3 108 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 374.00 | 12 944.00 | | 73 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 726.00 | 12 944.00 | | 66 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 110 734.00 | | 3 110 734.00 | 3 110 734.00 |
VB T. V. A. | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VI Groupe et associés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 152 119.00 | 41 385.00 | 3 110 734.00 | 3 152 119.00 |
VW T.V.A. | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 636.00 | 175 636.00 | | 175 636.00 |