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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 770.00 | 103 037.00 | 129 734.00 | 232 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 177 147.00 | | 2 177 147.00 | 2 177 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 275.00 | 112 460.00 | 3 325 815.00 | 3 438 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 2 074 489.00 | | 2 074 489.00 | 2 074 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 815.00 | | 2 087 815.00 | 2 087 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 090.00 | 112 460.00 | 5 413 630.00 | 5 526 090.00 |
CU Autres participations | 1 019 590.00 | 1 520.00 | 1 018 070.00 | 1 019 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DG Autres réserves | 4 140 429.00 | 3 362 916.00 | | 4 140 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 822.00 | 777 513.00 | | 434 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 115 525.00 | 4 680 703.00 | | 5 115 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 281.00 | 255 447.00 | | 227 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 30 315.00 | | 8 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 516.00 | 53 390.00 | | 60 516.00 |
EA Autres dettes | 2 029.00 | 6 534.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 105.00 | 345 686.00 | | 298 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 630.00 | 5 026 389.00 | | 5 413 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 105.00 | 345 686.00 | | 298 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 281.00 | | | 227 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 692.00 | | 186 692.00 | 186 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 154.00 | 752.00 | | 2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 154.00 | 752.00 | | 2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -752.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 584.00 | 31 197.00 | | 50 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 723.00 | 1 039 408.00 | | 710 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 901.00 | 261 895.00 | | 275 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 822.00 | 777 513.00 | | 434 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 153.00 | | 1 164 120.00 | 3 825 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 998.00 | 3 196 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 998.00 | 3 438 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 786.00 | | 83 240.00 | 150 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 666 855.00 | | 1 080 881.00 | 3 666 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 919.00 | 24 022.00 | | 86 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 270.00 | 24 022.00 | | 80 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 177 147.00 | | | 2 177 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VP Divers | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 473.00 | 13 326.00 | 2 177 147.00 | 2 190 473.00 |
VW T.V.A. | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 105.00 | 298 105.00 | | 298 105.00 |