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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463.00 | 1 378.00 | 5 085.00 | 6 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 786.00 | 65 347.00 | 34 438.00 | 99 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 146 818.00 | | 2 146 818.00 | 2 146 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 151.00 | 74 894.00 | 3 147 257.00 | 3 222 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CF Disponibilités | 2 482 914.00 | | 2 482 914.00 | 2 482 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 065.00 | | 2 501 065.00 | 2 501 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 216.00 | 74 894.00 | 5 648 322.00 | 5 723 216.00 |
CU Autres participations | 961 572.00 | 1 520.00 | 960 052.00 | 961 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 166.00 | 14 266.00 | | 15 166.00 |
DG Autres réserves | 4 074 252.00 | 4 140 429.00 | | 4 074 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 258.00 | 434 822.00 | | 596 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 684.00 | 5 115 525.00 | | 5 211 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 157.00 | 227 281.00 | | 230 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 8 279.00 | | 86 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 675.00 | 60 516.00 | | 119 675.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 638.00 | 298 105.00 | | 436 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 648 322.00 | 5 413 630.00 | | 5 648 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 638.00 | 298 105.00 | | 436 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 631.00 | | 306 631.00 | 306 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 631.00 | | 306 631.00 | 306 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 953.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 998.00 | | | 184 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 154.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 463.00 | | | 139 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 709.00 | 2 154.00 | | 139 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 289.00 | -2 154.00 | | 45 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 301.00 | 50 584.00 | | 62 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 540.00 | 710 723.00 | | 1 133 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 283.00 | 275 901.00 | | 537 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 258.00 | 434 822.00 | | 596 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 275.00 | | 170 186.00 | 3 438 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 347.00 | 3 108 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 310.00 | 3 222 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 963.00 | 106 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 025.00 | | 10 187.00 | 234 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 196 737.00 | | 159 999.00 | 3 196 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 940.00 | 18 953.00 | 56 519.00 | 110 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 292.00 | 18 953.00 | 56 519.00 | 104 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 881.00 | 192 881.00 | | 192 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 146 818.00 | | 2 146 818.00 | 2 146 818.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 968.00 | 18 150.00 | 2 146 818.00 | 2 164 968.00 |
VW T.V.A. | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 638.00 | 436 638.00 | | 436 638.00 |