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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 530.00 | 79 015.00 | 70 515.00 | 149 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647 274.00 | | 2 647 274.00 | 2 647 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 153.00 | 88 529.00 | 3 736 624.00 | 3 825 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BZ Autres créances | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CF Disponibilités | 1 270 905.00 | | 1 270 905.00 | 1 270 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 765.00 | | 1 289 765.00 | 1 289 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 918.00 | 88 529.00 | 5 026 389.00 | 5 114 918.00 |
CU Autres participations | 1 019 581.00 | 1 610.00 | 1 017 971.00 | 1 019 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 142 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 65 380.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
DG Autres réserves | 3 362 916.00 | 2 994 719.00 | | 3 362 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 513.00 | 368 197.00 | | 777 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 703.00 | 3 585 222.00 | | 4 680 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 447.00 | 433 527.00 | | 255 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 7 189.00 | | 30 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 390.00 | 46 580.00 | | 53 390.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 578.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 686.00 | 487 874.00 | | 345 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 389.00 | 4 073 096.00 | | 5 026 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 686.00 | 412 021.00 | | 345 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 943.00 | | 183 943.00 | 183 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 751.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 90.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 90.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -90.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 197.00 | 17 140.00 | | 31 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 408.00 | 563 089.00 | | 1 039 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 895.00 | 194 892.00 | | 261 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 513.00 | 368 197.00 | | 777 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 494.00 | | 878 137.00 | 3 105 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 123.00 | 3 666 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 478.00 | 3 825 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 150 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 715.00 | | 83 425.00 | 68 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029 267.00 | | 794 712.00 | 3 029 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 523.00 | 16 751.00 | 1 355.00 | 71 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 874.00 | 16 751.00 | 1 355.00 | 64 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 060.00 | 219 060.00 | | 219 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647 274.00 | | | 2 647 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
VP Divers | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 133.00 | 18 859.00 | 2 647 274.00 | 2 666 133.00 |
VW T.V.A. | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 686.00 | 345 686.00 | | 345 686.00 |