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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 5 992.00 | 2 346.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 666.00 | 5 947.00 | 3 719.00 | 9 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 723.00 | 88 937.00 | 19 786.00 | 108 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 534 707.00 | | 3 534 707.00 | 3 534 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 860.00 | 102 395.00 | 4 522 465.00 | 4 624 860.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 2 453 360.00 | | 2 453 360.00 | 2 453 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 312.00 | | 2 480 312.00 | 2 480 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 105 172.00 | 102 395.00 | 7 002 777.00 | 7 105 172.00 |
CU Autres participations | 962 562.00 | 1 520.00 | 961 042.00 | 962 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
DG Autres réserves | 5 362 540.00 | 5 119 923.00 | | 5 362 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 338.00 | 242 617.00 | | 165 338.00 |
DL TOTAL (I) | 6 069 051.00 | 5 903 714.00 | | 6 069 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 018.00 | 802 000.00 | | 669 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 34 411.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 982.00 | | 86 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 070.00 | 45 455.00 | | 145 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 726.00 | 968 847.00 | | 933 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 777.00 | 6 872 561.00 | | 7 002 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 726.00 | 300 244.00 | | 933 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 414.00 | | 411 414.00 | 411 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 414.00 | | 411 414.00 | 411 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 685.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 978.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 291.00 | -27 841.00 | | 82 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 278.00 | 489 614.00 | | 646 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 941.00 | 246 997.00 | | 480 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 338.00 | 242 617.00 | | 165 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 309 061.00 | | 3 119 753.00 | 4 309 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 795 108.00 | 4 497 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803 954.00 | 4 624 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 846.00 | 118 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 752.00 | | 2 450.00 | 6 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 484.00 | | 6 751.00 | 120 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 826.00 | | 3 110 552.00 | 4 181 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 036.00 | 13 685.00 | 8 846.00 | 96 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 104.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 148.00 | 13 582.00 | 8 846.00 | 90 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 534 707.00 | | 3 534 707.00 | 3 534 707.00 |
VB T. V. A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 018.00 | 669 018.00 | | 669 018.00 |
VI Groupe et associés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 397.00 | | | 131 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 660.00 | 26 953.00 | 3 534 707.00 | 3 561 660.00 |
VW T.V.A. | 66 888.00 | 66 888.00 | | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 726.00 | 933 726.00 | | 933 726.00 |