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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 666.00 | 4 265.00 | 5 401.00 | 9 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 818.00 | 85 884.00 | 24 934.00 | 110 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 220 254.00 | | 3 220 254.00 | 3 220 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 309 061.00 | 97 556.00 | 4 211 505.00 | 4 309 061.00 |
BZ Autres créances | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CF Disponibilités | 2 596 343.00 | | 2 596 343.00 | 2 596 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 055.00 | | 2 661 055.00 | 2 661 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 970 116.00 | 97 556.00 | 6 872 561.00 | 6 970 116.00 |
CU Autres participations | 961 572.00 | 1 520.00 | 960 052.00 | 961 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 660.00 | 151 660.00 | | 151 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 348.00 | 374 348.00 | | 374 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
DG Autres réserves | 5 119 923.00 | 4 670 510.00 | | 5 119 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 617.00 | 449 413.00 | | 242 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 714.00 | 5 661 097.00 | | 5 903 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 411.00 | 37 180.00 | | 34 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 79 095.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 455.00 | 59 362.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 847.00 | 175 636.00 | | 968 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 561.00 | 5 836 733.00 | | 6 872 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 244.00 | 175 636.00 | | 300 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 441.00 | | 196 441.00 | 196 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 978.00 | 68 256.00 | | 20 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 1 123.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -1 123.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 841.00 | 27 841.00 | | -27 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 614.00 | 830 986.00 | | 489 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 997.00 | 381 573.00 | | 246 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 617.00 | 449 413.00 | | 242 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 516.00 | | 113 250.00 | 4 200 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 705.00 | 4 309 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 6 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 120 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 698.00 | | 3 731.00 | 120 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 306.00 | | 109 520.00 | 4 072 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 318.00 | 13 879.00 | 4 161.00 | 86 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | 761.00 | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 670.00 | 13 879.00 | 3 401.00 | 79 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 86 982.00 | | 86 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 220 254.00 | | 3 220 254.00 | 3 220 254.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 000.00 | 133 397.00 | 641 483.00 | 802 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 966.00 | 64 712.00 | 3 220 254.00 | 3 284 966.00 |
VW T.V.A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 847.00 | 300 244.00 | 641 483.00 | 968 847.00 |