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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 895.00 | 7 842.00 | 1 053.00 | 8 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 356.00 | 412 742.00 | 1 122 613.00 | 1 535 356.00 |
AN Terrains | 2 017 862.00 | 271 370.00 | 1 746 493.00 | 2 017 862.00 |
AP Constructions | 1 796 979.00 | 810 373.00 | 986 606.00 | 1 796 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 685.00 | 1 612 860.00 | 512 825.00 | 2 125 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 747.00 | 169 771.00 | 34 976.00 | 204 747.00 |
AX Avances et acomptes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728 845.00 | 3 284 958.00 | 4 443 887.00 | 7 728 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BP En cours de production de services | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BT Marchandises | 2 629 428.00 | | 2 629 428.00 | 2 629 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 389.00 | | 438 389.00 | 438 389.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 703.00 | | 331 703.00 | 331 703.00 |
CF Disponibilités | 459 547.00 | | 459 547.00 | 459 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 079 326.00 | | 4 079 326.00 | 4 079 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 808 171.00 | 3 284 958.00 | 8 523 213.00 | 11 808 171.00 |
CU Autres participations | 32 226.00 | | 32 226.00 | 32 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 4 848 350.00 | | | 4 848 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
DK Provisions réglementées | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 461 693.00 | | | 5 461 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 759.00 | | | 2 427 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 999.00 | | | 289 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 662.00 | | | 131 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 520.00 | | | 3 061 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 523 213.00 | | | 8 523 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 745.00 | | | 888 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 672 431.00 | 122 257.00 | 1 794 689.00 | 1 672 431.00 |
FG Production vendue services | 437 120.00 | | 437 120.00 | 437 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 552.00 | 122 257.00 | 2 231 809.00 | 2 109 552.00 |
FM Production stockée | | | -231 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 144.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 157.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 074.00 | | | 98 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 082.00 | | | 104 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 945.00 | | | 2 156 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 063.00 | | | 2 008 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 012.00 | | 1 152 912.00 | 7 135 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 501.00 | 33 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 622.00 | 92 456.00 | 7 728 845.00 | 466 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 622.00 | 88 955.00 | 6 151 083.00 | 466 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 232.00 | | 1 019.00 | 1 543 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 554 768.00 | | 1 151 893.00 | 5 554 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 413 062.00 | | | 413 062.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 086 161.00 | 272 144.00 | 73 346.00 | 3 086 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 548.00 | 52 036.00 | | 368 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 717 612.00 | 220 108.00 | 73 346.00 | 2 717 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 579.00 | 54 087.00 | 6 008.00 | 55 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 579.00 | 54 087.00 | 6 008.00 | 55 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 087.00 | 6 008.00 | |