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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 356.00 | 463 921.00 | 1 071 435.00 | 1 535 356.00 |
AN Terrains | 2 108 607.00 | 301 274.00 | 1 807 334.00 | 2 108 607.00 |
AP Constructions | 1 812 935.00 | 911 342.00 | 901 593.00 | 1 812 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148 859.00 | 1 707 926.00 | 440 933.00 | 2 148 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 747.00 | 182 555.00 | 22 193.00 | 204 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 970.00 | 3 573 656.00 | 4 467 315.00 | 8 040 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
BP En cours de production de services | 181 304.00 | | 181 304.00 | 181 304.00 |
BT Marchandises | 2 395 593.00 | | 2 395 593.00 | 2 395 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 825.00 | | 332 825.00 | 332 825.00 |
BZ Autres créances | 60 867.00 | | 60 867.00 | 60 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 702.00 | | 331 702.00 | 331 702.00 |
CF Disponibilités | 1 093 189.00 | | 1 093 189.00 | 1 093 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 768.00 | | 4 429 768.00 | 4 429 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 470 739.00 | 3 573 656.00 | 8 897 083.00 | 12 470 739.00 |
CU Autres participations | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 4 997 232.00 | | | 4 997 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 759.00 | | | 314 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DK Provisions réglementées | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 077.00 | | | 5 796 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 230 071.00 | | | 2 230 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 946.00 | | | 226 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 717.00 | | | 315 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
EA Autres dettes | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 007.00 | | | 3 101 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 897 083.00 | | | 8 897 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 550.00 | | | 1 148 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 273.00 | 197 815.00 | 1 911 088.00 | 1 713 273.00 |
FG Production vendue services | 552 725.00 | | 552 725.00 | 552 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 998.00 | 197 815.00 | 2 463 812.00 | 2 265 998.00 |
FM Production stockée | | | -203 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 941.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 440.00 | | | 2 331 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 680.00 | | | 2 016 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 759.00 | | | 314 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728 845.00 | | 335 070.00 | 7 728 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 945.00 | 8 040 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 257.00 | 1 541 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 688.00 | 6 462 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544 251.00 | | | 1 544 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 083.00 | | 331 670.00 | 6 151 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 511.00 | | 3 400.00 | 33 511.00 |