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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561 074.00 | 745 531.00 | 815 542.00 | 1 561 074.00 |
AN Terrains | 3 738 358.00 | 467 374.00 | 3 270 983.00 | 3 738 358.00 |
AP Constructions | 2 156 573.00 | 1 462 083.00 | 694 490.00 | 2 156 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 154.00 | 2 232 810.00 | 238 344.00 | 2 471 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 266.00 | 213 159.00 | 196 107.00 | 409 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 131.00 | 5 128 094.00 | 5 264 036.00 | 10 392 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
BN En cours de production de biens | 251 774.00 | | 251 774.00 | 251 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 970 430.00 | | 2 970 430.00 | 2 970 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 599.00 | | 1 309 599.00 | 1 309 599.00 |
CF Disponibilités | 397 098.00 | | 397 098.00 | 397 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 129.00 | | 5 263 129.00 | 5 263 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 260.00 | 5 128 094.00 | 10 527 165.00 | 15 655 260.00 |
CU Autres participations | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 6 317 197.00 | | | 6 317 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 335.00 | | | 522 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DK Provisions réglementées | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 310.00 | | | 7 220 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 328.00 | | | 2 554 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 769.00 | | | 346 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 799.00 | | | 242 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 530.00 | | | 139 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 306 855.00 | | | 3 306 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 527 165.00 | | | 10 527 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 177.00 | | | 1 037 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 781.00 | | 436 098.00 | 9 979 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 39 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 748.00 | 10 392 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 8 784 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 210.00 | | | 1 568 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 371 260.00 | | 435 987.00 | 8 371 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 311.00 | | 111.00 | 40 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796 332.00 | 333 684.00 | 1 922.00 | 4 796 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 029.00 | 71 639.00 | | 681 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115 303.00 | 262 045.00 | 1 922.00 | 4 115 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 458.00 | 1 677.00 | 25 064.00 | 87 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 458.00 | 1 677.00 | 25 064.00 | 87 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 677.00 | 25 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 799.00 | 242 799.00 | | 242 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
UX Autres créances clients | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VB T. V. A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 328.00 | 284 650.00 | 917 547.00 | 2 554 328.00 |
VI Groupe et associés | 327 445.00 | 327 445.00 | | 327 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 165.00 | | | 280 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 347.00 | 172 064.00 | 283.00 | 172 347.00 |
VW T.V.A. | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 855.00 | 1 037 177.00 | 917 547.00 | 3 306 855.00 |