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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 887.00 | 6 738.00 | 150.00 | 6 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 356.00 | 566 278.00 | 969 078.00 | 1 535 356.00 |
AN Terrains | 2 642 898.00 | 373 676.00 | 2 269 221.00 | 2 642 898.00 |
AP Constructions | 2 142 841.00 | 1 138 411.00 | 1 004 430.00 | 2 142 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 722.00 | 1 860 501.00 | 467 221.00 | 2 327 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 496.00 | 203 418.00 | 2 078.00 | 205 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 907 908.00 | 4 149 022.00 | 4 758 886.00 | 8 907 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
BP En cours de production de services | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
BT Marchandises | 2 441 042.00 | | 2 441 042.00 | 2 441 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 974.00 | | 563 974.00 | 563 974.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 800.00 | | 941 800.00 | 941 800.00 |
CF Disponibilités | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 752.00 | | 4 448 752.00 | 4 448 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 356 659.00 | 4 149 022.00 | 9 207 637.00 | 13 356 659.00 |
CU Autres participations | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 5 508 742.00 | | | 5 508 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 389.00 | | | 220 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
DK Provisions réglementées | 124 248.00 | | | 124 248.00 |
DL TOTAL (I) | 6 192 134.00 | | | 6 192 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474 938.00 | | | 2 474 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 749.00 | | | 191 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 503.00 | | | 3 015 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 207 637.00 | | | 9 207 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 333.00 | | | 822 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 542.00 | 6 396.00 | 743 499.00 | 8 234 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 529.00 | 8 907 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 529.00 | 7 325 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 994.00 | | 249.00 | 1 541 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 237.00 | 6 396.00 | 743 250.00 | 6 652 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 887 642.00 | 337 910.00 | 76 529.00 | 3 887 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521 738.00 | 51 278.00 | | 521 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 365 904.00 | 286 632.00 | 76 529.00 | 3 365 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 172.00 | 15 170.00 | 21 095.00 | 130 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 172.00 | 15 170.00 | 21 095.00 | 130 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 170.00 | 21 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 885.00 | 173 885.00 | | 173 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 563 974.00 | 563 974.00 | | 563 974.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 474 938.00 | 281 768.00 | 989 456.00 | 2 474 938.00 |
VI Groupe et associés | 167 747.00 | 167 747.00 | | 167 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 800.00 | | | 565 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 899.00 | | | 284 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 192.00 | 594 907.00 | 1 285.00 | 596 192.00 |
VW T.V.A. | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 503.00 | 822 333.00 | 989 456.00 | 3 015 503.00 |