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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 356.00 | 515 099.00 | 1 020 256.00 | 1 535 356.00 |
AN Terrains | 2 121 498.00 | 335 778.00 | 1 785 720.00 | 2 121 498.00 |
AP Constructions | 2 133 783.00 | 1 021 486.00 | 1 112 298.00 | 2 133 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 208.00 | 1 814 339.00 | 377 869.00 | 2 192 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 747.00 | 194 301.00 | 10 446.00 | 204 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 234 542.00 | 3 887 642.00 | 4 346 900.00 | 8 234 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BP En cours de production de services | 187 679.00 | | 187 679.00 | 187 679.00 |
BT Marchandises | 2 579 200.00 | | 2 579 200.00 | 2 579 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 511.00 | | 322 511.00 | 322 511.00 |
BZ Autres créances | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 201.00 | | 650 201.00 | 650 201.00 |
CF Disponibilités | 552 062.00 | | 552 062.00 | 552 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 487.00 | | 4 404 487.00 | 4 404 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 029.00 | 3 887 642.00 | 8 751 387.00 | 12 639 029.00 |
CU Autres participations | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 5 311 992.00 | | | 5 311 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 751.00 | | | 196 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
DK Provisions réglementées | 130 172.00 | | | 130 172.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 019.00 | | | 5 985 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 037.00 | | | 2 194 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 261.00 | | | 219 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | | | 218 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 666.00 | | | 110 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 368.00 | | | 2 766 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 751 387.00 | | | 8 751 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 030.00 | | | 857 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 430 422.00 | 157 588.00 | 1 588 009.00 | 1 430 422.00 |
FG Production vendue services | 488 662.00 | | 488 662.00 | 488 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 084.00 | 157 588.00 | 2 076 672.00 | 1 919 084.00 |
FM Production stockée | | | 189 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 036.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 109.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 675.00 | | | 34 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 504.00 | | | 2 349 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 754.00 | | | 2 152 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 751.00 | | | 196 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 040 970.00 | | 400 803.00 | 8 040 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 917.00 | 20 315.00 | 8 234 542.00 | 186 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 917.00 | 20 315.00 | 6 652 237.00 | 186 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541 994.00 | | | 1 541 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462 065.00 | | 397 403.00 | 6 462 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 911.00 | | 3 400.00 | 36 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 186 917.00 | | | 186 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 573 656.00 | 323 036.00 | 9 050.00 | 3 573 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 559.00 | 51 179.00 | | 470 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 096.00 | 271 857.00 | 9 050.00 | 3 103 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 631.00 | 16 098.00 | 16 556.00 | 130 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 631.00 | 16 098.00 | 16 556.00 | 130 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 098.00 | 16 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 811.00 | 218 811.00 | | 218 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 322 511.00 | 322 511.00 | | 322 511.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 194 037.00 | 284 700.00 | 824 685.00 | 2 194 037.00 |
VI Groupe et associés | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 442.00 | | | 241 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 475.00 | | | 277 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 146.00 | 396 861.00 | 1 285.00 | 398 146.00 |
VW T.V.A. | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 368.00 | 857 030.00 | 824 685.00 | 2 766 368.00 |