| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 561 074.00 | 673 893.00 | 887 181.00 | 1 561 074.00 |
AN Terrains | 3 386 284.00 | 440 546.00 | 2 945 738.00 | 3 386 284.00 |
AP Constructions | 2 150 905.00 | 1 360 702.00 | 790 203.00 | 2 150 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 779.00 | 2 106 151.00 | 290 628.00 | 2 396 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 319.00 | 207 905.00 | 199 415.00 | 407 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979 781.00 | 4 796 332.00 | 5 183 448.00 | 9 979 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
BP En cours de production de services | 246 957.00 | | 246 957.00 | 246 957.00 |
BT Marchandises | 2 846 916.00 | | 2 846 916.00 | 2 846 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
BZ Autres créances | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 635.00 | | 826 635.00 | 826 635.00 |
CF Disponibilités | 765 530.00 | | 765 530.00 | 765 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 783.00 | | 4 854 783.00 | 4 854 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 834 563.00 | 4 796 332.00 | 10 038 231.00 | 14 834 563.00 |
CU Autres participations | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 5 897 416.00 | | | 5 897 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 781.00 | | | 419 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
DK Provisions réglementées | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
DL TOTAL (I) | 6 728 712.00 | | | 6 728 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 534 492.00 | | | 2 534 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 846.00 | | | 349 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 353.00 | | | 246 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 193.00 | | | 156 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 519.00 | | | 3 309 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 231.00 | | | 10 038 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 188.00 | | | 1 055 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 934 180.00 | | 1 048 034.00 | 8 934 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433.00 | 9 979 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 433.00 | 8 371 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 492.00 | | 25 718.00 | 1 542 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351 377.00 | | 1 022 316.00 | 7 351 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469 693.00 | 329 072.00 | 2 433.00 | 4 469 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 536.00 | 56 493.00 | | 624 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 845 158.00 | 272 579.00 | 2 433.00 | 3 845 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 816.00 | 6 425.00 | 30 783.00 | 111 816.00 |
6T Sur comptes clients | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 697.00 | 6 425.00 | 43 664.00 | 124 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 425.00 | 30 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 353.00 | 246 353.00 | | 246 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 534 492.00 | 280 161.00 | 880 418.00 | 2 534 492.00 |
VI Groupe et associés | 330 484.00 | 330 484.00 | | 330 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 710.00 | | | 267 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 391.00 | 143 106.00 | 1 285.00 | 144 391.00 |
VW T.V.A. | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 519.00 | 1 055 188.00 | 880 418.00 | 3 309 519.00 |