| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 136.00 | 7 079.00 | 57.00 | 7 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 356.00 | 617 456.00 | 917 899.00 | 1 535 356.00 |
AN Terrains | 2 642 898.00 | 409 776.00 | 2 233 121.00 | 2 642 898.00 |
AP Constructions | 2 144 617.00 | 1 250 698.00 | 893 919.00 | 2 144 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 792.00 | 1 980 134.00 | 360 658.00 | 2 340 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 761.00 | 204 549.00 | 4 212.00 | 208 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 934 180.00 | 4 469 693.00 | 4 464 487.00 | 8 934 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BP En cours de production de services | 174 357.00 | | 174 357.00 | 174 357.00 |
BT Marchandises | 2 706 964.00 | | 2 706 964.00 | 2 706 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 220.00 | 12 880.00 | 221 340.00 | 234 220.00 |
BZ Autres créances | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 223 947.00 | | 1 223 947.00 | 1 223 947.00 |
CF Disponibilités | 180 308.00 | | 180 308.00 | 180 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 924.00 | 12 880.00 | 4 553 043.00 | 4 565 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 104.00 | 4 482 574.00 | 9 017 530.00 | 13 500 104.00 |
CU Autres participations | 39 026.00 | | 39 026.00 | 39 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DG Autres réserves | 5 729 131.00 | | | 5 729 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DK Provisions réglementées | 111 816.00 | | | 111 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 340 639.00 | | | 6 340 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 201.00 | | | 2 202 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 830.00 | | | 153 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 891.00 | | | 2 676 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 017 530.00 | | | 9 017 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 396.00 | | | 742 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 829.00 | 292 787.00 | 1 387 615.00 | 1 094 829.00 |
FG Production vendue services | 272 530.00 | | 272 530.00 | 272 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 358.00 | 292 787.00 | 1 660 145.00 | 1 367 358.00 |
FM Production stockée | | | 253 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 955.00 | | | 2 000 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 669.00 | | | 1 832 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 285.00 | | | 168 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 907 908.00 | | 35 953.00 | 8 907 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 681.00 | 8 934 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 542 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 681.00 | 7 351 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 542 243.00 | | 249.00 | 1 542 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325 353.00 | | 35 704.00 | 7 325 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 311.00 | | | 40 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 022.00 | 330 352.00 | 9 681.00 | 4 149 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573 015.00 | 51 520.00 | | 573 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 006.00 | 278 832.00 | 9 681.00 | 3 576 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 248.00 | 18 759.00 | 31 190.00 | 124 248.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 248.00 | 31 639.00 | 31 190.00 | 124 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 759.00 | 31 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 125.00 | 201 125.00 | | 201 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 218 764.00 | 218 764.00 | | 218 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 201.00 | 267 706.00 | 808 944.00 | 2 202 201.00 |
VI Groupe et associés | 134 333.00 | 134 333.00 | | 134 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 932.00 | 245 647.00 | 1 285.00 | 246 932.00 |
VW T.V.A. | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 891.00 | 742 396.00 | 808 944.00 | 2 676 891.00 |