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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 456.00 | 107 690.00 | 12 765.00 | 120 456.00 |
AH Fonds commercial | 4 974 292.00 | 373 085.00 | 4 601 207.00 | 4 974 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 373.00 | 62.00 | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 547.00 | 1 683 391.00 | 361 156.00 | 2 044 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 236 386.00 | 2 165 539.00 | 5 070 847.00 | 7 236 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 515.00 | 10 970.00 | 998 545.00 | 1 009 515.00 |
BZ Autres créances | 753 751.00 | | 753 751.00 | 753 751.00 |
CF Disponibilités | 2 895 130.00 | | 2 895 130.00 | 2 895 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 319.00 | | 51 319.00 | 51 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 829.00 | 10 970.00 | 4 702 859.00 | 4 713 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 216.00 | 2 176 509.00 | 9 773 706.00 | 11 950 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541 664.00 | | | 541 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DH Report à nouveau | -1 302 038.00 | | | -1 302 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 378.00 | | | 406 378.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 068.00 | | | 3 125 068.00 |
DP Provisions pour risques | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 358.00 | | | 149 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 215.00 | | | 913 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 304.00 | | | 639 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 951.00 | | | 519 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 190.00 | | | 1 566 190.00 |
EA Autres dettes | 2 813 617.00 | | | 2 813 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 279.00 | | | 6 499 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 706.00 | | | 9 773 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 472.00 | | | 5 936 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 327.00 | | | 228 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 231 706.00 | | 10 231 706.00 | 10 231 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 231 706.00 | | 10 231 706.00 | 10 231 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 232 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 2 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353 822.00 | | | 353 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 533.00 | | | 305 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 628.00 | | | 325 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 896.00 | | | 256 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 647.00 | | | 336 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 938 455.00 | | | 10 938 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 532 076.00 | | | 10 532 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 378.00 | | | 406 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 499.00 | 221 133.00 | | 7 245 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 95 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 245.00 | 7 236 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 897.00 | 2 045 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 296.00 | 22 161.00 | | 98 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 057.00 | 118 822.00 | | 1 975 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 682.00 | 4 993.00 | | 90 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 001.00 | 139 204.00 | 47 897.00 | 1 677 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 654.00 | 11 037.00 | | 96 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 348.00 | 128 168.00 | 47 897.00 | 1 580 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 107.00 | 7 307.00 | 102 055.00 | 244 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 107.00 | 7 307.00 | 102 055.00 | 244 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 562.00 | 100 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 951.00 | 519 951.00 | | 519 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 451 922.00 | 3 451 922.00 | | 3 451 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 123.00 | | | 94 123.00 |
UX Autres créances clients | 753 751.00 | | | 753 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 328.00 | 228 328.00 | | 228 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 888.00 | 122 081.00 | 542 340.00 | 684 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 709.00 | 1 272 921.00 | 635 787.00 | 1 908 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 280.00 | 5 936 473.00 | 542 340.00 | 6 499 280.00 |