| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 068.00 | 155 391.00 | 47 676.00 | 203 068.00 |
AH Fonds commercial | 3 932 811.00 | 205 865.00 | 3 726 946.00 | 3 932 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 858.00 | 303 956.00 | 1 589 902.00 | 1 893 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868 516.00 | 2 221 663.00 | 646 853.00 | 2 868 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 002 315.00 | 2 888 311.00 | 6 114 003.00 | 9 002 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 333.00 | 10 970.00 | 1 596 363.00 | 1 607 333.00 |
BZ Autres créances | 913 422.00 | | 913 422.00 | 913 422.00 |
CF Disponibilités | 6 942 392.00 | | 6 942 392.00 | 6 942 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508 502.00 | 10 970.00 | 9 497 532.00 | 9 508 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 510 817.00 | 2 899 281.00 | 15 611 536.00 | 18 510 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 487 310.00 | | | 487 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 606.00 | 861 350.00 | | 1 871 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 988.00 | 1 010 256.00 | | 625 988.00 |
DL TOTAL (I) | 6 909 954.00 | 6 283 966.00 | | 6 909 954.00 |
DP Provisions pour risques | 64 219.00 | 48 597.00 | | 64 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 237.00 | 34 449.00 | | 30 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 456.00 | 83 046.00 | | 94 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 338.00 | 562 175.00 | | 583 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 471.00 | 1 109 121.00 | | 1 117 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 348.00 | 650 164.00 | | 513 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 037 368.00 | 1 747 985.00 | | 2 037 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 667.00 | 15 482.00 | | 4 667.00 |
EA Autres dettes | 4 340 930.00 | 3 994 920.00 | | 4 340 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607 125.00 | 8 092 350.00 | | 8 607 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 611 536.00 | 14 459 363.00 | | 15 611 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 179 295.00 | 7 682 095.00 | | 8 179 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 917.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 707 632.00 | | 12 707 632.00 | 12 707 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707 632.00 | | 12 707 632.00 | 12 707 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 943 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 241 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 108 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 326 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 210 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 928.00 | 167 450.00 | | 219 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 315.00 | 290 708.00 | | 326 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 86 140.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 7 267.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 886.00 | 21 418.00 | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 330.00 | 114 825.00 | | 15 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 336.00 | 182 030.00 | | 76 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 056.00 | 43 569.00 | | 18 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 722.00 | 115 298.00 | | 14 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 114.00 | 340 897.00 | | 109 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 783.00 | -226 072.00 | | -93 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 964 304.00 | 13 433 395.00 | | 12 964 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 316.00 | 12 423 139.00 | | 12 338 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 988.00 | 1 010 256.00 | | 625 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 891 139.00 | | 176 957.00 | 8 891 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 102 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 782.00 | 9 002 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 502.00 | 2 869 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 017 219.00 | | 12 519.00 | 6 017 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 609.00 | | 162 845.00 | 2 772 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 311.00 | | 1 593.00 | 101 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 254.00 | 230 143.00 | 38 908.00 | 2 187 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 714.00 | 31 678.00 | | 123 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 541.00 | 198 465.00 | 38 908.00 | 2 063 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 046.00 | 24 222.00 | 12 812.00 | 83 046.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 509 821.00 | | | 509 821.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 465.00 | | 5 674.00 | 526 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 511.00 | 24 222.00 | 18 486.00 | 609 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | 8 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 722.00 | 4 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 349.00 | 513 349.00 | | 513 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037 368.00 | 2 037 368.00 | | 2 037 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458 402.00 | 5 458 402.00 | | 5 458 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 082.00 | | 101 082.00 | 101 082.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 334.00 | 1 593 961.00 | 13 373.00 | 1 607 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 339.00 | 155 509.00 | 368 573.00 | 583 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913 422.00 | 439 484.00 | 473 938.00 | 913 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 627.00 | 2 073 235.00 | 588 392.00 | 2 661 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 125.00 | 8 179 295.00 | 368 573.00 | 8 607 125.00 |