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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 283.00 | 135 312.00 | 10 970.00 | 146 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 862.00 | 169 585.00 | 3 215 277.00 | 3 384 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 858.00 | 243 956.00 | 1 649 902.00 | 1 893 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 686.00 | 1 800 752.00 | 386 934.00 | 2 187 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 536.00 | | 100 536.00 | 100 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 204.00 | 2 351 041.00 | 5 365 163.00 | 7 716 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 572.00 | 10 970.00 | 1 297 602.00 | 1 308 572.00 |
BZ Autres créances | 942 747.00 | | 942 747.00 | 942 747.00 |
CF Disponibilités | 4 523 071.00 | | 4 523 071.00 | 4 523 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 943.00 | | 56 943.00 | 56 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 833 071.00 | 10 970.00 | 6 822 101.00 | 6 833 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 549 276.00 | 2 362 011.00 | 12 187 265.00 | 14 549 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 774 603.00 | | | 774 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DH Report à nouveau | -895 659.00 | | | -895 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 426 408.00 | | | 1 426 408.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 476.00 | | | 4 551 476.00 |
DP Provisions pour risques | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 894.00 | | | 106 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 410.00 | | | 165 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 975.00 | | | 578 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 727.00 | | | 927 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 020.00 | | | 449 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214 407.00 | | | 2 214 407.00 |
EA Autres dettes | 3 282 537.00 | | | 3 282 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 377.00 | | | 7 470 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 265.00 | | | 12 187 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279 888.00 | | | 7 279 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 920 428.00 | | 12 920 428.00 | 12 920 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 920 428.00 | | 12 920 428.00 | 12 920 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 117 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 027 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 162.00 | | | 190 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 597.00 | | | 113 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 716.00 | | | 219 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 741.00 | | | -153 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 232.00 | | | 51 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 195 812.00 | | | 13 195 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769 403.00 | | | 11 769 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 426 408.00 | | | 1 426 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 236 387.00 | | | 7 236 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 716 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 189 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 456.00 | | | 120 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 982.00 | | | 2 045 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 309.00 | 153 741.00 | 1 922 050.00 | 1 768 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 690.00 | 27 623.00 | 135 313.00 | 107 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 619.00 | 126 118.00 | 1 786 737.00 | 1 660 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 359.00 | 71 874.00 | 55 822.00 | 149 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 359.00 | 71 874.00 | 55 822.00 | 149 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 1 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 642.00 | 54 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 209 265.00 | 4 209 265.00 | | 4 209 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 536.00 | | | 100 536.00 |
UX Autres créances clients | 942 747.00 | | | 942 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 961.00 | 388 472.00 | 190 489.00 | 578 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 723.00 | | | 120 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214 408.00 | 2 214 408.00 | | 2 214 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 799.00 | 1 533 660.00 | 875 139.00 | 2 408 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 378.00 | 7 279 889.00 | 190 489.00 | 7 470 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |