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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 253.00 | 210 296.00 | 28 957.00 | 239 253.00 |
AH Fonds commercial | 3 984 795.00 | 257 365.00 | 3 727 430.00 | 3 984 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 862.00 | 313 956.00 | 1 579 906.00 | 1 893 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 941.00 | 2 615 249.00 | 801 692.00 | 3 416 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 742.00 | | 51 742.00 | 51 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 900.00 | | 95 900.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 685 474.00 | 3 398 301.00 | 6 287 173.00 | 9 685 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 692.00 | 13 772.00 | 1 184 920.00 | 1 198 692.00 |
BZ Autres créances | 398 349.00 | | 398 349.00 | 398 349.00 |
CF Disponibilités | 10 841 488.00 | | 10 841 488.00 | 10 841 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 575 548.00 | 13 772.00 | 12 561 776.00 | 12 575 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 261 023.00 | 3 412 074.00 | 18 848 949.00 | 22 261 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 243 712.00 | | | 4 243 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 805 759.00 | | | 1 805 759.00 |
DL TOTAL (I) | 10 461 832.00 | | | 10 461 832.00 |
DP Provisions pour risques | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 513.00 | | | 140 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 962.00 | | | 328 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 116.00 | | | 769 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 748.00 | | | 1 891 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 169.00 | | | 34 169.00 |
EA Autres dettes | 5 183 698.00 | | | 5 183 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 908.00 | | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 603.00 | | | 8 246 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 848 949.00 | | | 18 848 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 015 545.00 | | | 8 015 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 818 706.00 | | 15 818 706.00 | 15 818 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 706.00 | | 15 818 706.00 | 15 818 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 998 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 854 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 587.00 | |
GE Autres charges | | | 391 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 884 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378 200.00 | | | 378 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 412.00 | | | 196 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 011.00 | | | -138 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 656.00 | | | 161 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 059 583.00 | | | 16 059 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 253 823.00 | | | 14 253 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 805 759.00 | | | 1 805 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 209 175.00 | | 488 852.00 | 9 209 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 552.00 | 97 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 552.00 | 9 685 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 117 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 470 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 044 307.00 | | 73 604.00 | 6 044 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 845.00 | | 407 275.00 | 3 066 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 023.00 | | 7 973.00 | 98 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 539.00 | 235 618.00 | 176.00 | 2 591 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 282.00 | 19 014.00 | | 191 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 256.00 | 216 603.00 | 176.00 | 2 400 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 321.00 | 25 000.00 | | 546 321.00 |
6T Sur comptes clients | 11 154.00 | 2 619.00 | | 11 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 475.00 | 27 619.00 | | 557 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 475.00 | 27 619.00 | | 557 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 117.00 | 769 117.00 | | 769 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 749.00 | 1 891 749.00 | | 1 891 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 183 698.00 | 5 183 698.00 | | 5 183 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 693.00 | 1 181 770.00 | 16 923.00 | 1 198 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 962.00 | 97 904.00 | 220 734.00 | 328 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 350.00 | 398 350.00 | | 398 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 820.00 | 127 820.00 | | 127 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 763.00 | 1 707 940.00 | 112 823.00 | 1 820 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 246 603.00 | 8 015 545.00 | 220 734.00 | 8 246 603.00 |