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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 633.00 | 191 282.00 | 26 351.00 | 217 633.00 |
AH Fonds commercial | 3 932 811.00 | 232 365.00 | 3 700 446.00 | 3 932 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 862.00 | 313 956.00 | 1 579 906.00 | 1 893 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 065 409.00 | 2 398 821.00 | 666 588.00 | 3 065 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 209 174.00 | 3 137 859.00 | 6 071 315.00 | 9 209 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 558.00 | 11 154.00 | 1 215 404.00 | 1 226 558.00 |
BZ Autres créances | 685 481.00 | | 685 481.00 | 685 481.00 |
CF Disponibilités | 9 456 173.00 | | 9 456 173.00 | 9 456 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 020.00 | | 127 020.00 | 127 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 501 321.00 | 11 154.00 | 11 490 167.00 | 11 501 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 710 496.00 | 3 149 013.00 | 17 561 483.00 | 20 710 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 939.00 | | | 239 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497 594.00 | | | 2 497 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 118.00 | | | 1 746 118.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 072.00 | | | 8 656 072.00 |
DP Provisions pour risques | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 181.00 | | | 80 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 137.00 | | | 428 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 277.00 | | | 583 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 232.00 | | | 809 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 882 932.00 | | | 1 882 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EA Autres dettes | 5 070 307.00 | | | 5 070 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 825 228.00 | | | 8 825 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 561 483.00 | | | 17 561 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 496 491.00 | | | 8 496 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 921 826.00 | | 14 921 826.00 | 14 921 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 921 826.00 | | 14 921 826.00 | 14 921 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 080 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 459 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 343 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 900 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 169 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 295.00 | | | 352 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 216.00 | | | 338 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 424.00 | | | 345 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 447.00 | | | -295 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 893.00 | | | 15 130 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 384 775.00 | | | 13 384 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 118.00 | | | 1 746 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 002 315.00 | | 211 560.00 | 9 002 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | 98 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 9 209 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 044 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 029 738.00 | | 14 569.00 | 6 029 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 952.00 | | 196 893.00 | 2 869 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 625.00 | | 98.00 | 102 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 378 490.00 | 213 048.00 | | 2 378 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 392.00 | 35 891.00 | | 155 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 099.00 | 177 158.00 | | 2 223 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 456.00 | 5 000.00 | 19 275.00 | 94 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 456.00 | 5 000.00 | 19 275.00 | 94 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 16 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 232.00 | 809 232.00 | | 809 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 882 932.00 | 1 882 932.00 | | 1 882 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653 584.00 | 5 653 584.00 | | 5 653 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 558.00 | 1 213 186.00 | 13 373.00 | 1 226 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 138.00 | 99 401.00 | 318 413.00 | 428 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 481.00 | 458 914.00 | 226 567.00 | 685 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 021.00 | 127 021.00 | | 127 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 540.00 | 1 799 121.00 | 336 420.00 | 2 135 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 229.00 | 8 496 492.00 | 318 413.00 | 8 825 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |