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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 549.00 | 123 713.00 | 66 835.00 | 190 549.00 |
AH Fonds commercial | 3 932 811.00 | 205 865.00 | 3 726 946.00 | 3 932 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 858.00 | 303 956.00 | 1 589 902.00 | 1 893 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 771 173.00 | 2 067 779.00 | 703 393.00 | 2 771 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891 138.00 | 2 702 749.00 | 6 188 389.00 | 8 891 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 977.00 | 10 970.00 | 1 154 007.00 | 1 164 977.00 |
BZ Autres créances | 1 156 286.00 | | 1 156 286.00 | 1 156 286.00 |
CF Disponibilités | 5 881 189.00 | | 5 881 189.00 | 5 881 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 281 943.00 | 10 970.00 | 8 270 973.00 | 8 281 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 173 082.00 | 2 713 719.00 | 14 459 363.00 | 17 173 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 632 671.00 | | | 632 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 861 350.00 | | | 861 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 256.00 | | | 1 010 256.00 |
DL TOTAL (I) | 6 283 966.00 | | | 6 283 966.00 |
DP Provisions pour risques | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 175.00 | | | 562 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 121.00 | | | 1 109 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 164.00 | | | 650 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 985.00 | | | 1 747 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | 3 994 920.00 | | | 3 994 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 092 350.00 | | | 8 092 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 459 363.00 | | | 14 459 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 095.00 | | | 7 682 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 112 413.00 | | 13 112 413.00 | 13 112 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 112 413.00 | | 13 112 413.00 | 13 112 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 313 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 109 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 025 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 290 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 062 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 450.00 | | | 167 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290 708.00 | | | 290 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 897.00 | | | 340 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 072.00 | | | -226 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 433 395.00 | | | 13 433 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 139.00 | | | 12 423 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 256.00 | | | 1 010 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 752.00 | 214 584.00 | 43 081.00 | 2 015 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 813.00 | 17 901.00 | | 105 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 939.00 | 196 683.00 | 43 081.00 | 1 909 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 390.00 | 8 812.00 | 6 156.00 | 80 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 541.00 | 110 000.00 | 13 720.00 | 413 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 630.00 | 1 086.00 | 6 042.00 | 10 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 141.00 | 111 086.00 | 19 762.00 | 435 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 531.00 | 119 898.00 | 25 918.00 | 515 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 086.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 165.00 | 650 165.00 | | 650 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 986.00 | 1 747 986.00 | | 1 747 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078 197.00 | 5 078 197.00 | | 5 078 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 766.00 | | 99 768.00 | 99 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 977.00 | 1 151 605.00 | 13 373.00 | 1 164 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 258.00 | 151 003.00 | 319 360.00 | 561 258.00 |
VI Groupe et associés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 286.00 | 536 987.00 | 619 299.00 | 1 156 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 523.00 | 1 768 083.00 | 732 440.00 | 2 500 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 092 351.00 | 7 682 096.00 | 319 360.00 | 8 092 351.00 |