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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 178.00 | 105 812.00 | 13 366.00 | 119 178.00 |
AH Fonds commercial | 3 918 531.00 | 169 585.00 | 3 748 946.00 | 3 918 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 858.00 | 243 956.00 | 1 649 902.00 | 1 893 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 540 479.00 | 1 919 133.00 | 621 345.00 | 2 540 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 775.00 | | 106 775.00 | 106 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581 802.00 | 2 439 922.00 | 6 141 879.00 | 8 581 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 492.00 | 10 970.00 | 1 113 522.00 | 1 124 492.00 |
BZ Autres créances | 1 131 250.00 | | 1 131 250.00 | 1 131 250.00 |
CF Disponibilités | 4 509 799.00 | | 4 509 799.00 | 4 509 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 492.00 | 10 970.00 | 6 780 522.00 | 6 791 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 373 294.00 | 2 450 892.00 | 12 922 401.00 | 15 373 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762 705.00 | | | 762 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 139 116.00 | | | 139 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 233.00 | | | 722 233.00 |
DL TOTAL (I) | 5 273 710.00 | | | 5 273 710.00 |
DP Provisions pour risques | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 718.00 | | | 736 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 724.00 | | | 1 099 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 450.00 | | | 655 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 564 740.00 | | | 1 564 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 3 451 667.00 | | | 3 451 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 568 301.00 | | | 7 568 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 922 401.00 | | | 12 922 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 007 516.00 | | | 7 007 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 855 479.00 | | 11 855 479.00 | 11 855 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 479.00 | | 11 855 479.00 | 11 855 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 193.00 | | | 151 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 539.00 | | | 191 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 537.00 | | | 72 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 415.00 | | | 154 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 208.00 | | | 12 228 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 505 975.00 | | | 11 505 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 233.00 | | | 722 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716 205.00 | | | 7 716 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 581 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 013 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 541 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 142.00 | | | 2 040 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 121.00 | | | 2 189 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922 050.00 | 188 635.00 | 94 934.00 | 1 922 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 313.00 | 12 904.00 | 42 405.00 | 135 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 737.00 | 175 731.00 | 52 530.00 | 1 786 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 412.00 | 10 809.00 | 95 830.00 | 165 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 541.00 | | | 413 541.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 450.00 | | 4 820.00 | 15 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 961.00 | | 4 820.00 | 439 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 373.00 | 10 809.00 | 100 650.00 | 605 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 809.00 | 20 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 451.00 | 655 451.00 | | 655 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564 741.00 | 1 564 741.00 | | 1 564 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 776.00 | | 106 776.00 | 106 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 492.00 | 1 111 340.00 | 13 152.00 | 1 124 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 996.00 | 175 211.00 | 402 934.00 | 735 996.00 |
VI Groupe et associés | 4 550 392.00 | 4 550 392.00 | | 4 550 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 385.00 | | | 408 385.00 |
VP Divers | 1 131 251.00 | 381 697.00 | 749 554.00 | 1 131 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 878.00 | 1 515 397.00 | 869 481.00 | 2 384 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 568 301.00 | 7 007 516.00 | 402 934.00 | 7 568 301.00 |