| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 989.00 | 163 648.00 | 11 341.00 | 174 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 121.00 | 156 960.00 | 23 161.00 | 180 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 254.00 | 324 267.00 | 47 988.00 | 372 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BN En cours de production de biens | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 275 921.00 | | 275 921.00 | 275 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 716.00 | | 495 716.00 | 495 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 970.00 | 324 267.00 | 543 704.00 | 867 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 187 587.00 | 174 153.00 | | 187 587.00 |
DH Report à nouveau | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | 63 434.00 | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 320 536.00 | 311 463.00 | | 320 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 386.00 | 5 531.00 | | 33 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 009.00 | 9 423.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 194.00 | 56 957.00 | | 30 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 294.00 | 139 751.00 | | 141 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 167.00 | 211 662.00 | | 223 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 704.00 | 523 125.00 | | 543 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 207.00 | 211 662.00 | | 216 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
FD Production vendue biens | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
FG Production vendue services | 875 282.00 | | 875 282.00 | 875 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 090.00 | | 943 090.00 | 943 090.00 |
FM Production stockée | | | 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 149.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 971.00 | | 3 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 332.00 | 33 264.00 | | 36 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 930.00 | 100.00 | | 5 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 930.00 | 1 076.00 | | 5 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 867.00 | 1 076.00 | | 5 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 597.00 | 14 370.00 | | 11 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 912.00 | 965 073.00 | | 954 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 839.00 | 901 639.00 | | 895 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 073.00 | 63 434.00 | | 59 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 674.00 | | 31 529.00 | 376 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 949.00 | 372 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 949.00 | 355 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 545.00 | | 31 514.00 | 359 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 15.00 | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 066.00 | 15 149.00 | 35 949.00 | 345 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 407.00 | 15 149.00 | 35 949.00 | 341 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 658.00 | 65 658.00 | | 65 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 307.00 | 61 307.00 | | 61 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 285.00 | 6 325.00 | 6 960.00 | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VP Divers | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 663.00 | 120 663.00 | | 120 663.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 158.00 | 211 198.00 | 6 960.00 | 218 158.00 |