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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 634.00 | 147 232.00 | 19 403.00 | 166 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 203.00 | 173 074.00 | 8 130.00 | 181 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 019.00 | 323 964.00 | 41 055.00 | 365 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
BN En cours de production de biens | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 202.00 | | 111 202.00 | 111 202.00 |
BZ Autres créances | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
CF Disponibilités | 378 706.00 | | 378 706.00 | 378 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 926.00 | | 641 926.00 | 641 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 945.00 | 323 964.00 | 682 981.00 | 1 006 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 22 867.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 174 488.00 | 246 660.00 | | 174 488.00 |
DH Report à nouveau | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 168.00 | 78 960.00 | | 88 168.00 |
DL TOTAL (I) | 337 664.00 | 399 497.00 | | 337 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994.00 | 16 739.00 | | 5 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 691.00 | 13.00 | | 161 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 64 233.00 | | 58 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 354.00 | 129 922.00 | | 119 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 317.00 | 212 419.00 | | 345 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 981.00 | 611 916.00 | | 682 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 222.00 | 206 425.00 | | 344 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 017.00 | | 1 592.00 | 369 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 591.00 | 365 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 591.00 | 347 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 856.00 | | 1 573.00 | 351 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 20.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 339.00 | 12 216.00 | 5 591.00 | 317 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 680.00 | 12 216.00 | 5 591.00 | 313 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 111 202.00 | 111 202.00 | | 111 202.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994.00 | 4 899.00 | 1 095.00 | 5 994.00 |
VI Groupe et associés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VP Divers | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 317.00 | 344 222.00 | 1 095.00 | 345 317.00 |