| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 704.00 | 151 734.00 | 12 970.00 | 164 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 938.00 | 165 380.00 | 15 559.00 | 180 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 843.00 | 320 772.00 | 42 071.00 | 362 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 004.00 | | 85 004.00 | 85 004.00 |
BN En cours de production de biens | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 344 304.00 | | 344 304.00 | 344 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 488.00 | | 573 488.00 | 573 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 332.00 | 320 772.00 | 615 560.00 | 936 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 287.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 251 265.00 | 174 488.00 | | 251 265.00 |
DH Report à nouveau | | 48 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 770.00 | 88 168.00 | | 101 770.00 |
DL TOTAL (I) | 379 435.00 | 337 664.00 | | 379 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 584.00 | 5 994.00 | | 15 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | 161 691.00 | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 58 278.00 | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 717.00 | 119 354.00 | | 120 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 125.00 | 345 317.00 | | 236 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 560.00 | 682 981.00 | | 615 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 541.00 | 344 222.00 | | 220 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 019.00 | | 19 592.00 | 365 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 767.00 | 362 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 345 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 838.00 | | 19 572.00 | 347 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 20.00 | 1 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 964.00 | 13 923.00 | 17 114.00 | 323 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 305.00 | 13 923.00 | 17 114.00 | 320 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VI Groupe et associés | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
VW T.V.A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 541.00 | 220 541.00 | | 220 541.00 |