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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 898.00 | 163 733.00 | 3 165.00 | 166 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 777.00 | 148 965.00 | 46 812.00 | 195 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 916.00 | 316 357.00 | 63 559.00 | 379 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 966.00 | | 76 966.00 | 76 966.00 |
BN En cours de production de biens | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 516 621.00 | | 516 621.00 | 516 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 095.00 | | 698 095.00 | 698 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 011.00 | 316 357.00 | 761 654.00 | 1 078 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 321 458.00 | 293 035.00 | | 321 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 857.00 | 78 423.00 | | 81 857.00 |
DL TOTAL (I) | 429 715.00 | 397 858.00 | | 429 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 7 831.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 526.00 | 105 378.00 | | 112 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 261.00 | 4 465.00 | | 13 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 59 168.00 | | 47 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 149.00 | 118 851.00 | | 157 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 939.00 | 295 694.00 | | 331 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 654.00 | 693 551.00 | | 761 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 939.00 | 294 571.00 | | 331 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 177.00 | | 30 172.00 | 370 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 433.00 | 379 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 433.00 | 362 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 956.00 | | 30 152.00 | 352 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 20.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 378.00 | 14 412.00 | 20 433.00 | 322 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 719.00 | 14 412.00 | 20 433.00 | 318 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 881.00 | 47 881.00 | | 47 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VB T. V. A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VW T.V.A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 678.00 | 318 678.00 | | 318 678.00 |