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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 551.00 | 158 297.00 | 8 255.00 | 166 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 404.00 | 160 422.00 | 25 982.00 | 186 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 177.00 | 322 378.00 | 47 799.00 | 370 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
BN En cours de production de biens | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 455 226.00 | | 455 226.00 | 455 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 752.00 | | 645 752.00 | 645 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 929.00 | 322 378.00 | 693 551.00 | 1 015 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 293 035.00 | 251 265.00 | | 293 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 423.00 | 101 770.00 | | 78 423.00 |
DL TOTAL (I) | 397 858.00 | 379 435.00 | | 397 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 831.00 | 15 584.00 | | 7 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 378.00 | 46 668.00 | | 105 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 53 156.00 | | 59 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 851.00 | 120 717.00 | | 118 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 694.00 | 236 125.00 | | 295 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 551.00 | 615 560.00 | | 693 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 571.00 | 220 541.00 | | 294 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 843.00 | | 18 097.00 | 362 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 370 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 352 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 642.00 | | 18 077.00 | 345 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | | 20.00 | 1 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 772.00 | 12 369.00 | 10 764.00 | 320 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 114.00 | 12 369.00 | 10 764.00 | 317 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 74 934.00 | 74 934.00 | | 74 934.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 831.00 | 6 708.00 | 1 123.00 | 7 831.00 |
VI Groupe et associés | 105 378.00 | 105 378.00 | | 105 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 244.00 | 84 244.00 | | 84 244.00 |
VW T.V.A. | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 229.00 | 290 106.00 | 1 123.00 | 291 229.00 |