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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 235.00 | 145 797.00 | 25 438.00 | 171 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 621.00 | 167 883.00 | 12 738.00 | 180 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 017.00 | 317 339.00 | 51 679.00 | 369 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 353.00 | | 98 353.00 | 98 353.00 |
BN En cours de production de biens | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 786.00 | | 104 786.00 | 104 786.00 |
BZ Autres créances | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CF Disponibilités | 301 282.00 | | 301 282.00 | 301 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 237.00 | | 560 237.00 | 560 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 254.00 | 317 339.00 | 611 916.00 | 929 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 246 660.00 | 187 587.00 | | 246 660.00 |
DH Report à nouveau | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 960.00 | 59 073.00 | | 78 960.00 |
DL TOTAL (I) | 399 497.00 | 320 536.00 | | 399 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 739.00 | 13 285.00 | | 16 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 33 386.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 512.00 | 5 009.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 30 194.00 | | 64 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 922.00 | 141 294.00 | | 129 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 419.00 | 223 167.00 | | 212 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 916.00 | 543 704.00 | | 611 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 425.00 | 216 207.00 | | 206 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 254.00 | | 20 705.00 | 372 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 942.00 | 369 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 942.00 | 351 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 110.00 | | 20 688.00 | 355 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | 17.00 | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 267.00 | 17 014.00 | 23 942.00 | 324 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 608.00 | 17 014.00 | 23 942.00 | 320 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 233.00 | 64 233.00 | | 64 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 739.00 | 10 745.00 | 5 994.00 | 16 739.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VP Divers | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 419.00 | 135 419.00 | | 135 419.00 |
VW T.V.A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 907.00 | 204 913.00 | 5 994.00 | 210 907.00 |