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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 449.00 | 3 927.00 | 522.00 | 4 449.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 988.00 | 162 505.00 | 28 483.00 | 190 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 281.00 | 147 202.00 | 62 079.00 | 209 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 321.00 | 313 634.00 | 104 687.00 | 418 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BN En cours de production de biens | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 791.00 | | 64 791.00 | 64 791.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CF Disponibilités | 587 819.00 | | 587 819.00 | 587 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 216.00 | | 787 216.00 | 787 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 538.00 | 313 634.00 | 891 904.00 | 1 205 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 403 315.00 | 321 458.00 | | 403 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 113.00 | 81 857.00 | | 80 113.00 |
DL TOTAL (I) | 509 828.00 | 429 715.00 | | 509 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 808.00 | 1 123.00 | | 47 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 827.00 | 112 526.00 | | 120 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 622.00 | 13 261.00 | | 30 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 427.00 | 47 881.00 | | 60 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 392.00 | 157 149.00 | | 122 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 076.00 | 331 939.00 | | 382 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 904.00 | 761 654.00 | | 891 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 905.00 | 331 939.00 | | 344 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 916.00 | | 64 593.00 | 379 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 187.00 | 418 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 187.00 | 400 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 855.00 | | 790.00 | 15 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 675.00 | | 63 781.00 | 362 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387.00 | | 21.00 | 1 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 357.00 | 22 965.00 | 25 687.00 | 316 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 659.00 | 268.00 | | 3 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 698.00 | 22 697.00 | 25 687.00 | 312 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 427.00 | 60 427.00 | | 60 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 374.00 | 64 374.00 | | 64 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 809.00 | 10 637.00 | 37 171.00 | 47 809.00 |
VI Groupe et associés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 486.00 | 86 486.00 | | 86 486.00 |
VW T.V.A. | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 455.00 | 314 283.00 | 37 171.00 | 351 455.00 |