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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 560.00 | | 1 670 560.00 | 1 670 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 487.00 | 376 487.00 | | 376 487.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 828.00 | 88 266.00 | 13 561.00 | 101 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 342 555.00 | 1 668 911.00 | 673 644.00 | 2 342 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 940.00 | | 368 940.00 | 368 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 566 886.00 | 2 237 289.00 | 5 329 596.00 | 7 566 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BT Marchandises | 191 829.00 | | 191 829.00 | 191 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 491.00 | 94 193.00 | 1 820 297.00 | 1 914 491.00 |
BZ Autres créances | 2 923 018.00 | | 2 923 018.00 | 2 923 018.00 |
CF Disponibilités | 2 983 022.00 | | 2 983 022.00 | 2 983 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 048 729.00 | 94 193.00 | 7 954 535.00 | 8 048 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 615 615.00 | 2 331 483.00 | 13 284 132.00 | 15 615 615.00 |
CU Autres participations | 2 547 155.00 | | 2 547 155.00 | 2 547 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 462.00 | 7 973.00 | 3 489.00 | 11 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | | | 4 673 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
DG Autres réserves | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 504.00 | | | 1 327 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 282 145.00 | | | 6 282 145.00 |
DP Provisions pour risques | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 800.00 | | | 796 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 710.00 | | | 587 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 267.00 | | | 3 898 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 589.00 | | | 949 589.00 |
EA Autres dettes | 746 055.00 | | | 746 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 422.00 | | | 6 978 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 132.00 | | | 13 284 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 473.00 | | | 6 474 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 498 384.00 | 1 215.00 | 45 499 599.00 | 45 498 384.00 |
FG Production vendue services | 263 944.00 | 366 867.00 | 630 812.00 | 263 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 762 328.00 | 368 082.00 | 46 130 411.00 | 45 762 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 227 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 473 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 931.00 | |
GE Autres charges | | | 14 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 306 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 055.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 378 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 362 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 967 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 052.00 | | | 58 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 499.00 | | | 642 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 666 873.00 | | | 47 666 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 339 369.00 | | | 46 339 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 504.00 | | | 1 327 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257 255.00 | | | 7 257 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 566 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 597.00 | | | 474 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 166.00 | | | 2 503 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 469.00 | | | 2 597 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 535.00 | 164 551.00 | 130 796.00 | 2 203 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 556.00 | 2 418.00 | | 5 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 597.00 | | 2 459.00 | 474 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 382.00 | 162 133.00 | 128 337.00 | 1 723 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 267.00 | 3 898 267.00 | | 3 898 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333 540.00 | 1 333 540.00 | | 1 333 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 966.00 | 287 017.00 | 389 227.00 | 790 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 205.00 | | | 343 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 921 610.00 | 4 871 194.00 | 50 416.00 | 4 921 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 422.00 | 6 474 473.00 | 389 227.00 | 6 978 422.00 |