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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 365.00 | 153 664.00 | 2 701.00 | 156 365.00 |
AH Fonds commercial | 4 732 192.00 | | 4 732 192.00 | 4 732 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 518.00 | 381 243.00 | 275.00 | 381 518.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 849.00 | 118 021.00 | 14 828.00 | 132 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 283 887.00 | 2 757 436.00 | 1 526 450.00 | 4 283 887.00 |
AX Avances et acomptes | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 521.00 | 8 398.00 | 69 123.00 | 77 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 037.00 | 3 439 476.00 | 6 420 561.00 | 9 860 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BT Marchandises | 313 335.00 | | 313 335.00 | 313 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 349.00 | 211 155.00 | 2 525 194.00 | 2 736 349.00 |
BZ Autres créances | 1 607 209.00 | | 1 607 209.00 | 1 607 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 7 605 948.00 | | 7 605 948.00 | 7 605 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338 976.00 | 211 155.00 | 12 127 821.00 | 12 338 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 199 013.00 | 3 650 631.00 | 18 548 382.00 | 22 199 013.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 263.00 | 20 715.00 | 1 548.00 | 22 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 467 360.00 | 414 333.00 | | 467 360.00 |
DG Autres réserves | 302 288.00 | 73 423.00 | | 302 288.00 |
DH Report à nouveau | | -300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412 987.00 | 2 231 893.00 | | 2 412 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 962.00 | 86 620.00 | | 68 962.00 |
DL TOTAL (I) | 7 925 190.00 | 7 179 862.00 | | 7 925 190.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | 159 181.00 | | 167 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 000.00 | 159 181.00 | | 167 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 890.00 | 1 471 400.00 | | 1 126 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 230.00 | 8 298.00 | | 8 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 061 409.00 | 7 407 012.00 | | 8 061 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 122.00 | 1 225 062.00 | | 1 232 122.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | 7 073 193.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 192.00 | 17 184 965.00 | | 10 456 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 548 382.00 | 24 524 007.00 | | 18 548 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 323 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 674 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 997 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 097 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 048 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 295.00 | |
GE Autres charges | | | 17 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 671 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 426 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 839.00 | 22 537.00 | | 21 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 479.00 | 254 738.00 | | 160 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 640.00 | -232 200.00 | | -138 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 900.00 | 861 826.00 | | 889 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 152 984.00 | 61 187 481.00 | | 65 152 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 739 997.00 | 58 955 588.00 | | 62 739 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 412 987.00 | 2 231 893.00 | | 2 412 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 950 594.00 | | 2 409 543.00 | 9 950 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 100.00 | 124 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 100.00 | 9 860 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 270 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 443 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 269 126.00 | | 2 000 949.00 | 3 269 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034 605.00 | | 408 520.00 | 4 034 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624 601.00 | | 75.00 | 2 624 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 151.00 | 300 928.00 | | 3 130 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 915.00 | 800.00 | | 19 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 947.00 | 4 961.00 | | 529 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 290.00 | 295 167.00 | | 2 580 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 181.00 | 12 000.00 | 4 181.00 | 159 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 181.00 | 12 000.00 | 4 181.00 | 159 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 4 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 061 409.00 | 8 061 409.00 | | 8 061 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 232 122.00 | 1 232 122.00 | | 1 232 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 349.00 | 2 736 349.00 | | 2 736 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 974.00 | 355 254.00 | 764 720.00 | 1 119 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 589.00 | | | 339 589.00 |
VP Divers | 1 607 209.00 | 1 607 209.00 | | 1 607 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 154.00 | 4 395 633.00 | 77 521.00 | 4 473 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456 192.00 | 9 691 472.00 | 764 720.00 | 10 456 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |