| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 365.00 | 150 380.00 | 5 985.00 | 156 365.00 |
AH Fonds commercial | 2 674 837.00 | | 2 674 837.00 | 2 674 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 518.00 | 379 566.00 | 1 951.00 | 381 518.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 335.00 | 111 821.00 | 17 514.00 | 129 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903 440.00 | 2 468 468.00 | 1 434 971.00 | 3 903 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 446.00 | 8 398.00 | 69 048.00 | 77 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 894 188.00 | 3 138 549.00 | 6 755 639.00 | 9 894 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 326 243.00 | | 326 243.00 | 326 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 897.00 | 110 931.00 | 2 039 965.00 | 2 150 897.00 |
BZ Autres créances | 8 943 867.00 | | 8 943 867.00 | 8 943 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 6 416 565.00 | | 6 416 565.00 | 6 416 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 879 300.00 | 110 931.00 | 17 768 368.00 | 17 879 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 773 487.00 | 3 249 480.00 | 24 524 007.00 | 27 773 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 547 155.00 | | 2 547 155.00 | 2 547 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 263.00 | 19 915.00 | 2 348.00 | 22 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 673 592.00 | 4 673 592.00 | | 4 673 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 333.00 | 347 311.00 | | 414 333.00 |
DG Autres réserves | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 893.00 | 1 340 445.00 | | 2 231 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 620.00 | 108 163.00 | | 86 620.00 |
DL TOTAL (I) | 7 179 862.00 | 6 469 512.00 | | 7 179 862.00 |
DP Provisions pour risques | 159 181.00 | 55 000.00 | | 159 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 181.00 | 55 000.00 | | 159 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 400.00 | 1 579 734.00 | | 1 471 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 298.00 | 460 302.00 | | 8 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 012.00 | 6 635 961.00 | | 7 407 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 062.00 | 1 051 407.00 | | 1 225 062.00 |
EA Autres dettes | 7 073 193.00 | 4 908 045.00 | | 7 073 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184 965.00 | 14 635 449.00 | | 17 184 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 524 007.00 | 21 159 961.00 | | 24 524 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 391 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 698 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 089 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 151 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 740 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 603.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 825 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 537.00 | 24 188.00 | | 22 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 738.00 | 127 260.00 | | 254 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 200.00 | -103 072.00 | | -232 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861 826.00 | 585 797.00 | | 861 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 187 481.00 | 53 178 575.00 | | 61 187 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 955 588.00 | 51 838 131.00 | | 58 955 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 893.00 | 1 340 445.00 | | 2 231 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 492 982.00 | | 1 496 962.00 | 9 492 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 848 019.00 | 2 624 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 756.00 | 9 894 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 234 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 738.00 | 4 034 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 157 653.00 | | 1 055 066.00 | 2 157 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 864 745.00 | | 417 597.00 | 3 864 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448 322.00 | | 24 298.00 | 3 448 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867 620.00 | 262 531.00 | 3 130 151.00 | 2 867 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 115.00 | 800.00 | 19 915.00 | 19 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 190.00 | 4 757.00 | 529 947.00 | 525 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 316.00 | 256 974.00 | 2 580 290.00 | 2 323 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 104 181.00 | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 104 181.00 | | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407 012.00 | 7 407 012.00 | | 7 407 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 062.00 | 1 225 062.00 | | 1 225 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073 193.00 | 7 073 193.00 | | 7 073 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 446.00 | | 77 446.00 | 77 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 897.00 | 2 150 897.00 | | 2 150 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 563.00 | 346 029.00 | 1 027 747.00 | 1 459 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 413.00 | | | 322 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 476.00 | | | 192 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943 867.00 | 8 943 867.00 | | 8 943 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212 492.00 | 11 135 046.00 | 77 446.00 | 11 212 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 965.00 | 16 071 430.00 | 1 027 747.00 | 17 184 965.00 |